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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 367.00 | 12 029.00 | 7 338.00 | 19 367.00 |
AP Constructions | 6 600.00 | 3 241.00 | 3 359.00 | 6 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 472.00 | 13 407.00 | 7 065.00 | 20 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 345.00 | | 18 345.00 | 18 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 493.00 | 28 677.00 | 46 816.00 | 75 493.00 |
BT Marchandises | 8 012 902.00 | | 8 012 902.00 | 8 012 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 604.00 | | 167 604.00 | 167 604.00 |
BZ Autres créances | 1 629 962.00 | | 1 629 962.00 | 1 629 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 315.00 | | 70 315.00 | 70 315.00 |
CF Disponibilités | 31 711.00 | | 31 711.00 | 31 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 771.00 | | 39 771.00 | 39 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 952 267.00 | | 9 952 267.00 | 9 952 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 027 759.00 | 28 677.00 | 9 999 082.00 | 10 027 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
CU Autres participations | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 378 719.00 | 360 866.00 | | 378 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 555.00 | 17 852.00 | | 55 555.00 |
DL TOTAL (I) | 984 274.00 | 928 719.00 | | 984 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 112 025.00 | 4 134 683.00 | | 7 112 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750 703.00 | 2 695 330.00 | | 1 750 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 901.00 | 110 763.00 | | 111 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 799.00 | 5 105.00 | | 34 799.00 |
EA Autres dettes | 5 381.00 | 4 552.00 | | 5 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 014 809.00 | 6 950 433.00 | | 9 014 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 999 082.00 | 7 879 152.00 | | 9 999 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 014 809.00 | 6 950 433.00 | | 9 014 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 644 095.00 | 2 611 644.00 | | 5 644 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 044 000.00 | | 1 044 000.00 | 1 044 000.00 |
FG Production vendue services | 345 038.00 | 1 890.00 | 346 928.00 | 345 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 038.00 | 1 890.00 | 1 390 928.00 | 1 389 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 369 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 257 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 815.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36.00 | 7 287.00 | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 065.00 | 2 500.00 | | 2 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 065.00 | 2 500.00 | | 2 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887.00 | | | 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | 2 550.00 | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 877.00 | 2 550.00 | | 1 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188.00 | -50.00 | | 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 645.00 | 2 155 934.00 | | 1 766 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 090.00 | 2 138 082.00 | | 1 711 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 555.00 | 17 852.00 | | 55 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 018.00 | | 18 465.00 | 58 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 29 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 75 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 727.00 | | 11 640.00 | 7 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 008.00 | | 6 064.00 | 21 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 283.00 | | 761.00 | 29 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 862.00 | 14 815.00 | | 13 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | 9 049.00 | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 882.00 | 5 766.00 | | 10 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 901.00 | 111 901.00 | | 111 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
UX Autres créances clients | 167 604.00 | 167 604.00 | | 167 604.00 |
VB T. V. A. | 87 944.00 | 87 944.00 | | 87 944.00 |
VC Groupe et associés | 1 200 913.00 | 1 200 913.00 | | 1 200 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 784 455.00 | 5 784 455.00 | | 5 784 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 327 570.00 | 1 327 570.00 | | 1 327 570.00 |
VI Groupe et associés | 1 735 722.00 | 1 735 722.00 | | 1 735 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 764 975.00 | | | 764 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 852 530.00 | | | 852 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 312.00 | 339 312.00 | | 339 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 771.00 | 39 771.00 | | 39 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 683.00 | 1 855 683.00 | | 1 855 683.00 |
VW T.V.A. | 27 619.00 | 27 619.00 | | 27 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 014 809.00 | 9 014 809.00 | | 9 014 809.00 |