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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 187.00 | | 188 187.00 | 188 187.00 |
AP Constructions | 82 493.00 | 72 152.00 | 10 341.00 | 82 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 479.00 | 122 705.00 | 29 773.00 | 152 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 118.00 | 194 857.00 | 235 260.00 | 430 118.00 |
BP En cours de production de services | 69 560.00 | | 69 560.00 | 69 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 217.00 | 68 578.00 | 1 092 639.00 | 1 161 217.00 |
BZ Autres créances | 185 658.00 | | 185 658.00 | 185 658.00 |
CF Disponibilités | 649 953.00 | | 649 953.00 | 649 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 638.00 | 68 578.00 | 2 012 060.00 | 2 080 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 757.00 | 263 435.00 | 2 247 321.00 | 2 510 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 505.00 | | | 668 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 850.00 | | | 66 850.00 |
DH Report à nouveau | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 745.00 | | | 165 745.00 |
DL TOTAL (I) | 904 787.00 | | | 904 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 250.00 | | | 74 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 948.00 | | | 362 948.00 |
EA Autres dettes | 435 697.00 | | | 435 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 533.00 | | | 1 342 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 321.00 | | | 2 247 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 750.00 | | | 931 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 935.00 | | 30 194.00 | 767 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368 011.00 | 430 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 257 041.00 | 188 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 970.00 | 234 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 229.00 | | | 445 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 748.00 | | 30 194.00 | 315 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 957.00 | | | 6 957.00 |