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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 328 553.00 | 310 918.00 | 17 635.00 | 328 553.00 |
040 Immobilisations financières | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 469 702.00 | 310 918.00 | 158 784.00 | 469 702.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 520.00 | | 111 520.00 | 111 520.00 |
072 Créances – Autres | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
084 Disponibilités | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 619.00 | | 115 619.00 | 115 619.00 |
110 Total général Actif | 585 322.00 | 310 918.00 | 274 404.00 | 585 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 988.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 102 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 404.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
230 Autres produits | 432.00 | | | 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 432.00 | | | 72 432.00 |
242 Autres charges externes. | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 637.00 | | | 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
252 Charges sociales | -8 568.00 | | | -8 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
256 Dotations aux provisions | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 330.00 | | | -18 330.00 |
290 Produits exceptionnels | 783.00 | | | 783.00 |
294 Charges financières | 305.00 | | | 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 853.00 | | | -22 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 469 702.00 | | | 469 702.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 584.00 | | | 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 392.00 | | | 2 392.00 |