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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 619.00 | 40 544.00 | 4 075.00 | 44 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 384.00 | 40 974.00 | 5 410.00 | 46 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 693.00 | | 30 693.00 | 30 693.00 |
BZ Autres créances | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
CF Disponibilités | 35 986.00 | | 35 986.00 | 35 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 798.00 | | 75 798.00 | 75 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 182.00 | 40 974.00 | 81 208.00 | 122 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -6 073.00 | 3 233.00 | | -6 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 346.00 | -9 306.00 | | 22 346.00 |
DL TOTAL (I) | 26 173.00 | 3 827.00 | | 26 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 1 847.00 | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 125.00 | 20 894.00 | | 22 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 098.00 | 21 112.00 | | 29 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 035.00 | 43 853.00 | | 55 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 208.00 | 47 680.00 | | 81 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 035.00 | 43 853.00 | | 55 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 1 847.00 | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 810.00 | | 415 810.00 | 415 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 810.00 | | 415 810.00 | 415 810.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 580.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 425.00 | 11 061.00 | | 13 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 163.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 572.00 | 25 362.00 | | 4 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 572.00 | 25 362.00 | | 4 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 572.00 | -21 199.00 | | -4 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 826.00 | 403 358.00 | | 415 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 480.00 | 412 664.00 | | 393 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 346.00 | -9 306.00 | | 22 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 080.00 | | 2 304.00 | 44 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 745.00 | | 2 304.00 | 42 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 394.00 | 4 580.00 | | 36 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 394.00 | 4 580.00 | | 36 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 30 693.00 | | | 30 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | | | 452.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | | | 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VP Divers | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 147.00 | 41 147.00 | | 41 147.00 |
VW T.V.A. | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 035.00 | 55 035.00 | | 55 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 179.00 | 2 384.00 | | 1 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 697.00 | 4 795.00 | | 4 697.00 |
ST Autres comptes | 141 540.00 | 137 831.00 | | 141 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 206.00 | 90 886.00 | | 81 206.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 625.00 | | | 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 804.00 | 2 384.00 | | 1 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 448.00 | 33 145.00 | | 35 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 625.00 | 8 276.00 | | 8 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 443.00 | 233 512.00 | | 227 443.00 |