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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 669.00 | 21 281.00 | 7 388.00 | 28 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 237.00 | 162 708.00 | 138 529.00 | 301 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 246.00 | 186 329.00 | 634 917.00 | 821 246.00 |
BT Marchandises | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 238.00 | | 59 238.00 | 59 238.00 |
BZ Autres créances | 52 588.00 | | 52 588.00 | 52 588.00 |
CF Disponibilités | 736 275.00 | | 736 275.00 | 736 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 563.00 | | 851 563.00 | 851 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 809.00 | 186 329.00 | 1 486 480.00 | 1 672 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 271 581.00 | | | 1 271 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 354.00 | | | 116 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 435.00 | | | 1 393 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 632.00 | | | 73 632.00 |
EA Autres dettes | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 045.00 | | | 93 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 480.00 | | | 1 486 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 045.00 | | | 93 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 960.00 | | 74 038.00 | 825 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 752.00 | 821 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 752.00 | 329 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 340.00 | | | 432 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 620.00 | | 74 038.00 | 334 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 353.00 | 32 728.00 | 78 752.00 | 232 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 013.00 | 32 728.00 | 78 752.00 | 230 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 934.00 | 80 934.00 | | 80 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 827.00 | 111 827.00 | | 111 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 454.00 | 114 454.00 | 59 000.00 | 173 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 045.00 | 93 045.00 | | 93 045.00 |