| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 674.00 | 42 951.00 | 723.00 | 43 674.00 |
AH Fonds commercial | 485 795.00 | | 485 795.00 | 485 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 771.00 | 2 811.00 | 3 960.00 | 6 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 133.00 | 91 493.00 | 420 639.00 | 512 133.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 353 090.00 | 353 090.00 | | 353 090.00 |
BF Prêts | 45 513.00 | | 45 513.00 | 45 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 813.00 | | 188 813.00 | 188 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 598.00 | 1 240 855.00 | 1 147 743.00 | 2 388 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 190.00 | | 38 190.00 | 38 190.00 |
BT Marchandises | 312 451.00 | | 312 451.00 | 312 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 706.00 | | 39 706.00 | 39 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 545 066.00 | | 3 545 066.00 | 3 545 066.00 |
BZ Autres créances | 241 376.00 | | 241 376.00 | 241 376.00 |
CF Disponibilités | 1 526 556.00 | | 1 526 556.00 | 1 526 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 064.00 | | 33 064.00 | 33 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 736 409.00 | | 5 736 409.00 | 5 736 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 125 007.00 | 1 240 855.00 | 6 884 151.00 | 8 125 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 513.00 | | | 45 513.00 |
CU Autres participations | 752 810.00 | 750 510.00 | 2 300.00 | 752 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 508.00 | 110 508.00 | | 110 508.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 733 789.00 | 1 733 789.00 | | 1 733 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
DH Report à nouveau | -1 250 599.00 | 464 149.00 | | -1 250 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 881.00 | -1 714 748.00 | | -151 881.00 |
DL TOTAL (I) | 452 866.00 | 604 747.00 | | 452 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 216 168.00 | 4 483 206.00 | | 4 216 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 806.00 | 43 776.00 | | 6 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 782.00 | 1 778 753.00 | | 1 860 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 242.00 | 411 262.00 | | 346 242.00 |
EA Autres dettes | 1 287.00 | 35 524.00 | | 1 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 431 285.00 | 6 752 521.00 | | 6 431 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 884 151.00 | 7 357 268.00 | | 6 884 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 989 076.00 | 3 359 749.00 | | 2 989 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 042 371.00 | 364 295.00 | 10 406 666.00 | 10 042 371.00 |
FG Production vendue services | 197 436.00 | 19 320.00 | 216 756.00 | 197 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 239 807.00 | 383 615.00 | 10 623 422.00 | 10 239 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 067 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 894 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 883 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 123 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 477 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 214.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 103 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 112 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -522 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 750.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 973.00 | 40 836.00 | | 70 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 579 985.00 | | | 579 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 958.00 | 40 836.00 | | 650 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 866.00 | 32 039.00 | | 9 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 001.00 | | | 276 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 867.00 | 32 039.00 | | 285 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365 090.00 | 8 797.00 | | 365 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 160.00 | -8 561.00 | | -5 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 738 437.00 | 8 988 240.00 | | 12 738 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 890 318.00 | 10 702 988.00 | | 12 890 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 881.00 | -1 714 748.00 | | -151 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 555.00 | 12 439.00 | | 92 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 942 784.00 | | 32 029.00 | 2 942 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 586 214.00 | 2 388 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 602.00 | 529 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509 612.00 | 518 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 071.00 | | | 606 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 463.00 | | 20 053.00 | 1 008 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328 250.00 | | 11 976.00 | 1 328 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 294.00 | 78 172.00 | 310 213.00 | 369 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 091.00 | 1 982.00 | 3 122.00 | 44 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 204.00 | 76 190.00 | 307 091.00 | 325 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 353 090.00 | | |
6T Sur comptes clients | 144 118.00 | | 144 118.00 | 144 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 118.00 | 1 103 600.00 | 144 118.00 | 144 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 118.00 | 1 103 600.00 | 144 118.00 | 144 118.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 144 118.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 103 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 782.00 | 1 860 782.00 | | 1 860 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 143.00 | 111 143.00 | | 111 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 622.00 | 147 622.00 | | 147 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 353 090.00 | | 353 090.00 | 353 090.00 |
UP Prêts | 45 513.00 | 45 513.00 | | 45 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 813.00 | | 188 813.00 | 188 813.00 |
UX Autres créances clients | 3 312 866.00 | 3 312 866.00 | | 3 312 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 201.00 | 232 201.00 | | 232 201.00 |
VB T. V. A. | 146 452.00 | 146 452.00 | | 146 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 209 095.00 | 766 885.00 | 3 442 209.00 | 4 209 095.00 |
VI Groupe et associés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 526.00 | | | 288 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 512.00 | 52 512.00 | | 52 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 616.00 | 73 616.00 | | 73 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 064.00 | 33 064.00 | | 33 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 406 921.00 | 3 865 018.00 | 541 903.00 | 4 406 921.00 |
VW T.V.A. | 29 908.00 | 29 908.00 | | 29 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 431 285.00 | 2 989 076.00 | 3 442 209.00 | 6 431 285.00 |