| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 992.00 | 27 341.00 | 56 651.00 | 83 992.00 |
040 Immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 640.00 | 27 341.00 | 126 298.00 | 153 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
060 Stock marchandises | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
084 Disponibilités | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
088 Caisse | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
110 Total général Actif | 170 467.00 | 27 341.00 | 143 126.00 | 170 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 236.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 655.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 284 048.00 | | | 284 048.00 |
230 Autres produits | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 068.00 | | | 286 068.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 628.00 | | | 68 628.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -736.00 | | | -736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 138.00 | | | 138.00 |
242 Autres charges externes. | 99 010.00 | | | 99 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 993.00 | | | 76 993.00 |
252 Charges sociales | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 455.00 | | | 281 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 900.00 | | | 900.00 |
294 Charges financières | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 177.00 | | | 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 621.00 | | | 32 621.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 331.00 | | | 331.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 834.00 | | | 128 834.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 236.00 | | | 26 236.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 900.00 | | | 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -413.00 | | | -413.00 |