| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 662.00 | 3 202.00 | 14 460.00 | 17 662.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 892.00 | 3 202.00 | 14 690.00 | 17 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 138.00 | | 32 138.00 | 32 138.00 |
072 Créances – Autres | 64 874.00 | | 64 874.00 | 64 874.00 |
084 Disponibilités | 102 193.00 | | 102 193.00 | 102 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 207.00 | | 199 207.00 | 199 207.00 |
110 Total général Actif | 217 099.00 | 3 202.00 | 213 897.00 | 217 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 826.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 476.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 747.00 | 2 147.00 | 5 600.00 | 7 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 532.00 | 4 311.00 | 6 221.00 | 10 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 509.00 | 6 458.00 | 12 051.00 | 18 509.00 |
BN En cours de production de biens | 35 785.00 | | 35 785.00 | 35 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
BZ Autres créances | 20 590.00 | | 20 590.00 | 20 590.00 |
CF Disponibilités | 38 432.00 | | 38 432.00 | 38 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 734.00 | | 102 734.00 | 102 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 243.00 | 6 458.00 | 114 784.00 | 121 243.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 390 200.00 | 457 101.00 | | 390 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 277.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 546.00 | 457 379.00 | | 395 546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182 912.00 | 202 621.00 | | 182 912.00 |
242 Autres charges externes. | 46 162.00 | 35 681.00 | | 46 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 619.00 | | | 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 619.00 | 2 363.00 | | 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 816.00 | 118 025.00 | | 128 816.00 |
252 Charges sociales | 54 694.00 | 52 710.00 | | 54 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 414 449.00 | 412 652.00 | | 414 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 903.00 | 44 726.00 | | -18 903.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 924.00 | 702.00 | | 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 386.00 | 135.00 | | 1 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 214.00 | 43 889.00 | | -21 214.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 298.00 | | | 88 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 933.00 | | | 42 933.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
DH Report à nouveau | -30 622.00 | | | -30 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 705.00 | | | -3 705.00 |
DL TOTAL (I) | -26 501.00 | | | -26 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 075.00 | | | 46 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 928.00 | | | 74 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 284.00 | | | 141 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 784.00 | | | 114 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 285.00 | | | 141 285.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -1 265.00 | | | -1 265.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -1 265.00 | | | -1 265.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
FG Production vendue services | 313 036.00 | | 313 036.00 | 313 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 036.00 | | 313 036.00 | 313 036.00 |
FM Production stockée | | | 35 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 422.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | | | -282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 573.00 | | | 350 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 277.00 | | | 354 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 705.00 | | | -3 705.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 459.00 | | 1 050.00 | 17 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 229.00 | | 1 050.00 | 17 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 541.00 | 917.00 | | 5 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 541.00 | 917.00 | | 5 541.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | -2 000.00 | -2 000.00 | | -2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 193.00 | 44 193.00 | | 44 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
VC Groupe et associés | 247.00 | | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 48 075.00 | 48 075.00 | | 48 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 746.00 | 28 746.00 | | 28 746.00 |
VW T.V.A. | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 283.00 | 141 285.00 | | 141 283.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
ST Autres comptes | 60 968.00 | | | 60 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
YT Sous‐traitance | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 968.00 | | | 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 373.00 | | | 58 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 371.00 | | | 29 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 707.00 | | | 105 707.00 |