| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 466 500.00 | | 466 500.00 | 466 500.00 |
AP Constructions | 437 424.00 | 87 724.00 | 349 700.00 | 437 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 154.00 | 58 863.00 | 194 290.00 | 253 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 109.00 | 128 175.00 | 394 933.00 | 523 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 385 549.00 | | 385 549.00 | 385 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 172.00 | 274 763.00 | 1 810 409.00 | 2 085 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BT Marchandises | 184 857.00 | | 184 857.00 | 184 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BZ Autres créances | 83 401.00 | | 83 401.00 | 83 401.00 |
CF Disponibilités | 316 194.00 | | 316 194.00 | 316 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 151.00 | | 589 151.00 | 589 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 324.00 | 274 763.00 | 2 399 561.00 | 2 674 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 723 316.00 | 774 198.00 | | 723 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 623.00 | -50 882.00 | | 119 623.00 |
DL TOTAL (I) | 886 939.00 | 767 316.00 | | 886 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 002.00 | 753 358.00 | | 833 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 597.00 | 412 982.00 | | 384 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 845.00 | 90 725.00 | | 100 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 243.00 | | | 173 243.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 621.00 | 1 257 066.00 | | 1 512 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 561.00 | 2 024 382.00 | | 2 399 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 786 943.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 788 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 821 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 481 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 039.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 669 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 566.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -566.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 821 554.00 | 3 588 445.00 | | 4 821 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 701 930.00 | 3 639 327.00 | | 4 701 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 624.00 | -50 882.00 | | 119 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 512.00 | | 398 661.00 | 1 686 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 085 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 599 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 500.00 | | | 466 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 515.00 | | 392 723.00 | 1 206 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 497.00 | | 5 938.00 | 13 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 724.00 | 157 039.00 | | 117 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 724.00 | 157 039.00 | | 117 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 597.00 | 384 597.00 | | 384 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 918.00 | 35 918.00 | | 35 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 373.00 | 50 373.00 | | 50 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 244.00 | 173 244.00 | | 173 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
UX Autres créances clients | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VB T. V. A. | 49 045.00 | 49 045.00 | | 49 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 002.00 | 148 444.00 | 406 082.00 | 833 002.00 |
VI Groupe et associés | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 300.00 | | | 78 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 356.00 | 34 356.00 | | 34 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 835.00 | 85 439.00 | 8 395.00 | 93 835.00 |
VW T.V.A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 621.00 | 828 063.00 | 406 082.00 | 1 512 621.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |