| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 665.00 | 62 055.00 | 610.00 | 62 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 433.00 | 66 824.00 | 610.00 | 67 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 266.00 | | 14 266.00 | 14 266.00 |
BZ Autres créances | 83 151.00 | | 83 151.00 | 83 151.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 17 354.00 | | 17 354.00 | 17 354.00 |
CF Disponibilités | 638 712.00 | | 638 712.00 | 638 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 682.00 | | 756 682.00 | 756 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 115.00 | 66 824.00 | 757 291.00 | 824 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 807.00 | 37 833.00 | | 57 807.00 |
DH Report à nouveau | | -103 896.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 204.00 | 123 871.00 | | 124 204.00 |
DL TOTAL (I) | 190 812.00 | 66 607.00 | | 190 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 953.00 | 192 385.00 | | 339 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 156.00 | 30 482.00 | | 26 156.00 |
EA Autres dettes | 193 544.00 | 326 083.00 | | 193 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 479.00 | 548 950.00 | | 566 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 291.00 | 615 557.00 | | 757 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 433.00 | | | 67 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 760.00 | | | 64 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 462.00 | 362.00 | | 66 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 788.00 | 362.00 | | 63 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 953.00 | 339 953.00 | | 339 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 370.00 | 200 370.00 | | 200 370.00 |
UX Autres créances clients | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 151.00 | 83 151.00 | | 83 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 479.00 | 566 479.00 | | 566 479.00 |