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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 308.00 | 51 308.00 | | 51 308.00 |
AH Fonds commercial | 2 647 931.00 | | 2 647 931.00 | 2 647 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 235.00 | 305 363.00 | 70 872.00 | 376 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 083 891.00 | 356 671.00 | 2 727 220.00 | 3 083 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 189.00 | | 116 189.00 | 116 189.00 |
BZ Autres créances | 157 791.00 | 49 042.00 | 108 749.00 | 157 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 2 892 795.00 | | 2 892 795.00 | 2 892 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 289 902.00 | 49 042.00 | 3 240 860.00 | 3 289 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 373 793.00 | 405 713.00 | 5 968 080.00 | 6 373 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 000.00 | | | 751 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
DH Report à nouveau | -15 378.00 | | | -15 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
DL TOTAL (I) | 750 526.00 | | | 750 526.00 |
DP Provisions pour risques | 223 751.00 | | | 223 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 862.00 | | | 74 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 613.00 | | | 298 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 204 571.00 | | | 2 204 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 682.00 | | | 102 682.00 |
EA Autres dettes | 2 582 807.00 | | | 2 582 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 918 941.00 | | | 4 918 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 968 080.00 | | | 5 968 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 918 941.00 | | | 4 918 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 144 177.00 | | 1 144 177.00 | 1 144 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 177.00 | | 1 144 177.00 | 1 144 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220 090.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 577.00 | | | 61 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319 518.00 | | | 319 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 118.00 | | | 328 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325 605.00 | | | 325 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 648.00 | | | 1 534 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 846.00 | | | 1 521 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 078 486.00 | | 5 405.00 | 3 078 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 083 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 699 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 699 239.00 | | | 2 699 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 830.00 | | 5 405.00 | 370 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 523.00 | 220 090.00 | | 78 523.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 042.00 | | | 49 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 042.00 | | | 49 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 565.00 | 220 090.00 | | 127 565.00 |