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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 278 000.00 | | 1 278 000.00 | 1 278 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
AN Terrains | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
AP Constructions | 178 200.00 | 16 286.00 | 161 915.00 | 178 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 840.00 | 133 930.00 | 7 910.00 | 141 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 917.00 | 165 172.00 | 1 468 745.00 | 1 633 917.00 |
BT Marchandises | 139 005.00 | | 139 005.00 | 139 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 672.00 | | 29 672.00 | 29 672.00 |
BZ Autres créances | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 041.00 | | 46 041.00 | 46 041.00 |
CF Disponibilités | 221 826.00 | | 221 826.00 | 221 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 699.00 | | 453 699.00 | 453 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 616.00 | 165 172.00 | 1 922 444.00 | 2 087 616.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 982 930.00 | 908 149.00 | | 982 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 274.00 | 124 780.00 | | 97 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 204.00 | 1 362 930.00 | | 1 410 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 935.00 | 229 906.00 | | 203 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 428.00 | 253 902.00 | | 186 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 652.00 | 77 321.00 | | 74 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 557.00 | 72 920.00 | | 44 557.00 |
EA Autres dettes | 2 668.00 | 94.00 | | 2 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 240.00 | 634 143.00 | | 512 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 444.00 | 1 997 073.00 | | 1 922 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 116.00 | 17 056.00 | | 148 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 457.00 | 499.00 | | 14 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 660.00 | 16 556.00 | | 133 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 652.00 | 74 652.00 | | 74 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 096.00 | 189 096.00 | | 189 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 935.00 | 26 518.00 | 65 183.00 | 203 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 557.00 | 44 557.00 | | 44 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 827.00 | 46 827.00 | | 46 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 987.00 | 46 827.00 | 160.00 | 46 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 240.00 | 334 823.00 | 65 183.00 | 512 240.00 |