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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 106 682.00 | 1 721 253.00 | 1 385 429.00 | 3 106 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 359 096.00 | | 359 096.00 | 359 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 467 778.00 | 1 721 253.00 | 1 746 525.00 | 3 467 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 988.00 | | 67 988.00 | 67 988.00 |
BZ Autres créances | 419 028.00 | | 419 028.00 | 419 028.00 |
CF Disponibilités | 173 990.00 | | 173 990.00 | 173 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 082.00 | | 39 082.00 | 39 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 088.00 | | 700 088.00 | 700 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 167 865.00 | 1 721 253.00 | 2 446 612.00 | 4 167 865.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 293 000.00 | 2 350 000.00 | | 2 293 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 712.00 | 29 311.00 | | 34 712.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 123.00 | 108 027.00 | | 50 123.00 |
DL TOTAL (I) | 2 377 850.00 | 2 487 352.00 | | 2 377 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 758.00 | 103 823.00 | | 22 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 988.00 | 85 823.00 | | 45 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 762.00 | 189 661.00 | | 68 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 612.00 | 2 677 014.00 | | 2 446 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 563.00 | | 276 563.00 | 276 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 563.00 | | 276 563.00 | 276 563.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 071.00 | 42 011.00 | | 18 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 647.00 | 371 917.00 | | 282 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 524.00 | 263 890.00 | | 232 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 123.00 | 108 027.00 | | 50 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 396 360.00 | | 265 418.00 | 3 396 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 000.00 | 361 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 000.00 | 3 467 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 106 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 106 682.00 | | | 3 106 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 678.00 | | 265 418.00 | 289 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 870.00 | 155 383.00 | | 1 565 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565 870.00 | 155 383.00 | | 1 565 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 359 096.00 | 359 096.00 | | 359 096.00 |
UX Autres créances clients | 67 988.00 | 67 988.00 | | 67 988.00 |
VB T. V. A. | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VC Groupe et associés | 393 592.00 | 393 592.00 | | 393 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 082.00 | 39 082.00 | | 39 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 193.00 | 885 193.00 | | 885 193.00 |
VW T.V.A. | 45 988.00 | 45 988.00 | | 45 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 762.00 | 68 762.00 | | 68 762.00 |