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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 106 682.00 | 1 721 253.00 | 1 385 429.00 | 3 106 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 364 974.00 | | 364 974.00 | 364 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 473 655.00 | 1 721 253.00 | 1 752 402.00 | 3 473 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 988.00 | | 67 988.00 | 67 988.00 |
BZ Autres créances | 512 067.00 | | 512 067.00 | 512 067.00 |
CF Disponibilités | 75 060.00 | | 75 060.00 | 75 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 082.00 | | 39 082.00 | 39 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 197.00 | | 694 197.00 | 694 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 167 853.00 | 1 721 253.00 | 2 446 599.00 | 4 167 853.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 288 000.00 | 2 407 000.00 | | 2 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 371.00 | 29 736.00 | | 35 371.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 16.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 648.00 | 112 693.00 | | 52 648.00 |
DL TOTAL (I) | 2 376 030.00 | 2 549 445.00 | | 2 376 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 630.00 | 104 591.00 | | 24 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 923.00 | 85 795.00 | | 45 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 570.00 | 190 402.00 | | 70 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 599.00 | 2 739 847.00 | | 2 446 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 563.00 | | 276 563.00 | 276 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 563.00 | | 276 563.00 | 276 563.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 017.00 | 36 942.00 | | 13 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 788.00 | 373 214.00 | | 283 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 140.00 | 260 521.00 | | 231 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 648.00 | 112 693.00 | | 52 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 412 152.00 | | 265 503.00 | 3 412 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 000.00 | 366 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 000.00 | 3 473 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 106 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 106 682.00 | | | 3 106 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 470.00 | | 265 504.00 | 305 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 870.00 | 155 383.00 | | 1 565 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565 870.00 | 155 383.00 | | 1 565 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 364 974.00 | 364 974.00 | | 364 974.00 |
UX Autres créances clients | 67 988.00 | 67 988.00 | | 67 988.00 |
VB T. V. A. | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VC Groupe et associés | 484 803.00 | 484 803.00 | | 484 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 082.00 | 39 082.00 | | 39 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 110.00 | 984 110.00 | | 984 110.00 |
VW T.V.A. | 45 923.00 | 45 923.00 | | 45 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 570.00 | 70 570.00 | | 70 570.00 |