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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504 455.00 | 4 455.00 | 500 000.00 | 504 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 465.00 | 17 914.00 | 12 550.00 | 30 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 520.00 | 22 369.00 | 514 151.00 | 536 520.00 |
BZ Autres créances | 49 759.00 | | 49 759.00 | 49 759.00 |
CF Disponibilités | 700 815.00 | | 700 815.00 | 700 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 136.00 | | 58 136.00 | 58 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 710.00 | | 808 710.00 | 808 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 230.00 | 22 369.00 | 1 322 861.00 | 1 345 230.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 451 433.00 | 419 613.00 | | 451 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 042.00 | 31 820.00 | | 33 042.00 |
DL TOTAL (I) | 497 675.00 | 464 635.00 | | 497 675.00 |
DP Provisions pour risques | 69 852.00 | 40 297.00 | | 69 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 852.00 | 40 297.00 | | 69 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 542.00 | 533 900.00 | | 663 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 775.00 | 11 664.00 | | 18 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 926.00 | 82 198.00 | | 62 926.00 |
EA Autres dettes | 10 091.00 | 271.00 | | 10 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 334.00 | 628 033.00 | | 755 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 861.00 | 1 132 965.00 | | 1 322 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 334.00 | 628 034.00 | | 755 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 367 616.00 | | 2 367 616.00 | 2 367 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 367 616.00 | | 2 367 616.00 | 2 367 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 412 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 517 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 555.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 335 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | | | 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389.00 | | | 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 121.00 | 50.00 | | 19 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 121.00 | 50.00 | | 19 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 732.00 | -50.00 | | -18 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 056.00 | 4 882.00 | | 24 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 827.00 | 2 404 423.00 | | 2 412 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 784.00 | 2 372 604.00 | | 2 379 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 042.00 | 31 820.00 | | 33 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 731.00 | | 12 765.00 | 530 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 976.00 | 536 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 976.00 | 30 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 455.00 | | | 504 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 676.00 | | 12 765.00 | 24 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 904.00 | 1 441.00 | 6 976.00 | 27 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 449.00 | 1 441.00 | 6 976.00 | 23 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 297.00 | 29 555.00 | | 40 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 297.00 | 29 555.00 | | 40 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 788.00 | 41 788.00 | | 41 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
VI Groupe et associés | 663 542.00 | 663 542.00 | | 663 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 375.00 | | | 44 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 136.00 | | | 58 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 896.00 | 107 896.00 | | 107 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 334.00 | 755 334.00 | | 755 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |