| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 024.00 | 20 249.00 | 3 775.00 | 24 024.00 |
040 Immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 084.00 | 20 249.00 | 15 835.00 | 36 084.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 216.00 | | 35 216.00 | 35 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 175 889.00 | | 175 889.00 | 175 889.00 |
072 Créances – Autres | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
084 Disponibilités | 77 028.00 | | 77 028.00 | 77 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 397.00 | | 311 397.00 | 311 397.00 |
110 Total général Actif | 347 481.00 | 20 249.00 | 327 232.00 | 347 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 149 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 062.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 232.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 624 074.00 | | | 624 074.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 631 870.00 | | | 631 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 419 918.00 | | | 419 918.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 799.00 | | | -1 799.00 |
242 Autres charges externes. | 133 920.00 | | | 133 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 984.00 | | | 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 35 315.00 | | | 35 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 970.00 | | | 58 970.00 |
252 Charges sociales | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 630 482.00 | | | 630 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 416.00 | | | 95 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 775.00 | | | 67 775.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |