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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 476.00 | 105 512.00 | 90 964.00 | 196 476.00 |
040 Immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 805.00 | 105 591.00 | 110 214.00 | 215 805.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 976.00 | 4 517.00 | 21 459.00 | 25 976.00 |
072 Créances – Autres | 23 472.00 | | 23 472.00 | 23 472.00 |
084 Disponibilités | 47 407.00 | | 47 407.00 | 47 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 909.00 | 4 517.00 | 99 392.00 | 103 909.00 |
110 Total général Actif | 319 714.00 | 110 108.00 | 209 606.00 | 319 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 603.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 932.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 606.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 269 864.00 | 270 625.00 | | 269 864.00 |
224 Production immobilisée | 928.00 | 663.00 | | 928.00 |
230 Autres produits | 820.00 | 3 207.00 | | 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 612.00 | 274 494.00 | | 271 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 916.00 | 75 898.00 | | 67 916.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 115.00 | 3 256.00 | | 1 115.00 |
242 Autres charges externes. | 99 471.00 | 76 811.00 | | 99 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 906.00 | | | 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 818.00 | 2 327.00 | | 1 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 773.00 | 72 452.00 | | 34 773.00 |
252 Charges sociales | 5 103.00 | 10 086.00 | | 5 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 033.00 | 16 216.00 | | 16 033.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
262 Autres charges | 398.00 | 472.00 | | 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 144.00 | 257 517.00 | | 231 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 468.00 | 16 978.00 | | 40 468.00 |
290 Produits exceptionnels | | 305.00 | | |
294 Charges financières | 3 056.00 | 4 099.00 | | 3 056.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 000.00 | 335.00 | | 3 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 981.00 | 1 128.00 | | 4 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 432.00 | 11 721.00 | | 29 432.00 |