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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 843 141.00 | 508 535.00 | 334 606.00 | 843 141.00 |
AP Constructions | 1 660 050.00 | 1 262 030.00 | 398 021.00 | 1 660 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 375.00 | 63 467.00 | 5 908.00 | 69 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 595.00 | 67 142.00 | 168 453.00 | 235 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 883 635.00 | 1 901 173.00 | 982 462.00 | 2 883 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 031.00 | | 125 031.00 | 125 031.00 |
BN En cours de production de biens | 362 330.00 | | 362 330.00 | 362 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 187.00 | 13 604.00 | 197 583.00 | 211 187.00 |
BZ Autres créances | 131 334.00 | | 131 334.00 | 131 334.00 |
CF Disponibilités | 268 453.00 | | 268 453.00 | 268 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 734.00 | 13 604.00 | 1 110 130.00 | 1 123 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 007 369.00 | 1 914 777.00 | 2 092 592.00 | 4 007 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 207 632.00 | 207 632.00 | | 207 632.00 |
DH Report à nouveau | 563 580.00 | 483 091.00 | | 563 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 099 763.00 | 80 488.00 | | -1 099 763.00 |
DL TOTAL (I) | 85 449.00 | 1 185 212.00 | | 85 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325 863.00 | 798 345.00 | | 1 325 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 268.00 | 9 226.00 | | 112 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 090.00 | 178 891.00 | | 124 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 634.00 | 299 192.00 | | 234 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 844.00 | 926.00 | | 11 844.00 |
EA Autres dettes | 198 444.00 | 348 633.00 | | 198 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 143.00 | 1 635 213.00 | | 2 007 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 592.00 | 2 820 425.00 | | 2 092 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 275 059.00 | | 2 275 059.00 | 2 275 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 275 059.00 | | 2 275 059.00 | 2 275 059.00 |
FM Production stockée | | | -244 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 819.00 | |
GE Autres charges | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 632 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -447 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -485 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 680.00 | 25 896.00 | | 8 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 680.00 | 25 896.00 | | 8 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639 726.00 | 668.00 | | 639 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639 864.00 | 668.00 | | 639 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -631 184.00 | 25 228.00 | | -631 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 934.00 | -3 865.00 | | -16 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 928.00 | 3 166 560.00 | | 2 193 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 293 691.00 | 3 086 072.00 | | 3 293 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 099 763.00 | 80 488.00 | | -1 099 763.00 |