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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 110.00 | 4 588.00 | 523.00 | 5 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 488.00 | 4 588.00 | 1 901.00 | 6 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 733.00 | 30 505.00 | 134 228.00 | 164 733.00 |
BZ Autres créances | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
CF Disponibilités | 331 043.00 | | 331 043.00 | 331 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 278.00 | 30 505.00 | 471 773.00 | 502 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 766.00 | 35 092.00 | 473 674.00 | 508 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 240 899.00 | 143 354.00 | | 240 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 223.00 | 97 545.00 | | 97 223.00 |
DL TOTAL (I) | 346 923.00 | 249 699.00 | | 346 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 873.00 | 107 557.00 | | 48 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 807.00 | 57 456.00 | | 49 807.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 751.00 | 193 063.00 | | 126 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 674.00 | 442 763.00 | | 473 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 751.00 | 193 063.00 | | 126 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 831.00 | | 831 831.00 | 831 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 831.00 | | 831 831.00 | 831 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 505.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | 842.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 842.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | 790.00 | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 309.00 | 950 279.00 | | 883 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 085.00 | 852 734.00 | | 786 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 223.00 | 97 545.00 | | 97 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 939.00 | | 349.00 | 6 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 6 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 5 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 591.00 | | 319.00 | 5 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348.00 | | 30.00 | 1 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 126.00 | 1 261.00 | 800.00 | 4 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 126.00 | 1 261.00 | 800.00 | 4 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 505.00 | 30 505.00 | 30 505.00 | 30 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 505.00 | 30 505.00 | 30 505.00 | 30 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 505.00 | 30 505.00 | 30 505.00 | 30 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 505.00 | 30 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 873.00 | 48 873.00 | | 48 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UX Autres créances clients | 134 228.00 | 134 228.00 | | 134 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
VB T. V. A. | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VI Groupe et associés | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 613.00 | 172 613.00 | | 172 613.00 |
VW T.V.A. | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 751.00 | 126 751.00 | | 126 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 518.00 | 4 173.00 | | 5 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 295.00 | 8 509.00 | | 7 295.00 |
ST Autres comptes | 46 052.00 | 44 086.00 | | 46 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 341.00 | 29 663.00 | | 26 341.00 |
YT Sous‐traitance | 209 700.00 | 299 991.00 | | 209 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 452.00 | 10 365.00 | | 35 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 731.00 | 1 604.00 | | 1 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 249.00 | 5 777.00 | | 7 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 697.00 | 215 448.00 | | 80 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 840.00 | 392 614.00 | | 324 840.00 |