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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 005.00 | 14 996.00 | 8.00 | 15 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 432.00 | 23 142.00 | 31 290.00 | 54 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 188.00 | 38 138.00 | 68 050.00 | 106 188.00 |
BT Marchandises | 48 291.00 | | 48 291.00 | 48 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 575.00 | | 35 575.00 | 35 575.00 |
BZ Autres créances | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 137 629.00 | | 137 629.00 | 137 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 960.00 | | 231 960.00 | 231 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 147.00 | 38 138.00 | 300 009.00 | 338 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 211 200.00 | 176 211.00 | | 211 200.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 871.00 | 35 006.00 | | -4 871.00 |
DL TOTAL (I) | 207 446.00 | 212 317.00 | | 207 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 316.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 162.00 | 15 888.00 | | 14 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 879.00 | 12 785.00 | | 6 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 523.00 | 62 590.00 | | 71 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 564.00 | 94 578.00 | | 92 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 009.00 | 306 895.00 | | 300 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 402.00 | 94 578.00 | | 78 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 810.00 | | 371 810.00 | 371 810.00 |
FG Production vendue services | 75 922.00 | | 75 922.00 | 75 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 731.00 | | 447 731.00 | 447 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 431.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 584.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 567.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 659.00 | -567.00 | | 6 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 623.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 895.00 | 536 279.00 | | 456 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 767.00 | 501 272.00 | | 461 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 871.00 | 35 006.00 | | -4 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 090.00 | | 98.00 | 106 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 436.00 | | | 69 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 653.00 | | 98.00 | 11 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 707.00 | 13 431.00 | | 24 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 707.00 | 13 431.00 | | 24 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 019.00 | 34 019.00 | | 34 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 35 575.00 | 35 575.00 | | 35 575.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 660.00 | 48 660.00 | | 48 660.00 |
VW T.V.A. | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 564.00 | 78 402.00 | 14 162.00 | 92 564.00 |