| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 831.00 | 53 400.00 | 22 431.00 | 75 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 970.00 | 64 138.00 | 102 832.00 | 166 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 432.00 | 133 854.00 | 288 578.00 | 422 432.00 |
BT Marchandises | 292 508.00 | 15 631.00 | 276 877.00 | 292 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 905.00 | | 31 905.00 | 31 905.00 |
BZ Autres créances | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
CF Disponibilités | 125 569.00 | | 125 569.00 | 125 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 426.00 | 15 631.00 | 445 795.00 | 461 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 857.00 | 149 485.00 | 734 372.00 | 883 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 717.00 | | | 717.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 196 517.00 | 201 465.00 | | 196 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 729.00 | -4 948.00 | | 22 729.00 |
DL TOTAL (I) | 430 046.00 | 407 317.00 | | 430 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 830.00 | 96 574.00 | | 210 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | 103 082.00 | | 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 469.00 | 37 771.00 | | 51 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 936.00 | 34 898.00 | | 24 936.00 |
EA Autres dettes | 16 492.00 | 20 455.00 | | 16 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 326.00 | 294 080.00 | | 304 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 372.00 | 701 397.00 | | 734 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 130.00 | 213 054.00 | | 242 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829 424.00 | | 829 424.00 | 829 424.00 |
FD Production vendue biens | -55 304.00 | | -55 304.00 | -55 304.00 |
FG Production vendue services | 227 570.00 | | 227 570.00 | 227 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 691.00 | | 1 001 691.00 | 1 001 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 182.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 860.00 | 392.00 | | 1 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 560.00 | 392.00 | | 12 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 731.00 | | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 636.00 | 392.00 | | 8 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 633.00 | 698 264.00 | | 1 017 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 904.00 | 703 213.00 | | 994 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 729.00 | -4 948.00 | | 22 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 201.00 | | 15 386.00 | 446 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 155.00 | 422 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 945.00 | 242 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 190.00 | | | 163 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 360.00 | | 15 386.00 | 266 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 731.00 | 21 547.00 | 38 424.00 | 150 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 415.00 | 21 547.00 | 38 424.00 | 134 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 888.00 | 1 182.00 | 2 440.00 | 16 888.00 |
6T Sur comptes clients | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 351.00 | 1 182.00 | 2 903.00 | 17 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 351.00 | 1 182.00 | 2 903.00 | 17 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 182.00 | 2 903.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 469.00 | 51 469.00 | | 51 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 31 905.00 | 31 905.00 | | 31 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 515.00 | 137 515.00 | | 137 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 315.00 | 11 118.00 | 40 405.00 | 73 315.00 |
VI Groupe et associés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 493.00 | 43 493.00 | | 43 493.00 |
VW T.V.A. | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 326.00 | 242 130.00 | 40 405.00 | 304 326.00 |