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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 934.00 | 134 520.00 | 24 413.00 | 158 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 19 574.00 | 35 425.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 54 581.00 | 23 324.00 | 31 256.00 | 54 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 144.00 | 404 714.00 | 305 430.00 | 710 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 673 654.00 | 1 008 236.00 | 665 418.00 | 1 673 654.00 |
AX Avances et acomptes | 22 777.00 | | 22 777.00 | 22 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 878 381.00 | | 1 878 381.00 | 1 878 381.00 |
BF Prêts | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 616 035.00 | 1 590 370.00 | 39 025 664.00 | 40 616 035.00 |
BT Marchandises | 11 215 885.00 | | 11 215 885.00 | 11 215 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750 408.00 | | 750 408.00 | 750 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 754.00 | 15 104.00 | 898 649.00 | 913 754.00 |
BZ Autres créances | 20 551 604.00 | 2 596 233.00 | 17 955 371.00 | 20 551 604.00 |
CF Disponibilités | 512 947.00 | | 512 947.00 | 512 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691 449.00 | | 691 449.00 | 691 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 636 048.00 | 2 611 337.00 | 32 024 711.00 | 34 636 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 252 084.00 | 4 201 708.00 | 71 050 375.00 | 75 252 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
CU Autres participations | 36 048 690.00 | | 36 048 690.00 | 36 048 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 19 104 242.00 | | | 19 104 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 012 443.00 | | | 2 012 443.00 |
DK Provisions réglementées | 350 803.00 | | | 350 803.00 |
DL TOTAL (I) | 21 511 489.00 | | | 21 511 489.00 |
DP Provisions pour risques | 839 512.00 | | | 839 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 839 512.00 | | | 839 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 471 577.00 | | | 24 471 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 004.00 | | | 115 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 107 743.00 | | | 1 107 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 567 173.00 | | | 17 567 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 835 804.00 | | | 3 835 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 396.00 | | | 138 396.00 |
EA Autres dettes | 1 463 674.00 | | | 1 463 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 699 374.00 | | | 48 699 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 050 375.00 | | | 71 050 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 400 624.00 | | | 36 400 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 520 469.00 | | | 8 520 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 523 288.00 | | 140 523 288.00 | 140 523 288.00 |
FD Production vendue biens | 13 399 502.00 | | 13 399 502.00 | 13 399 502.00 |
FG Production vendue services | 3 558 840.00 | | 3 558 840.00 | 3 558 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 481 631.00 | | 157 481 631.00 | 157 481 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 695 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 516 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 942 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 315 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 154 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 744 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 505 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 774 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 676.00 | |
GE Autres charges | | | 207 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 541 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 975 145.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30 306.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 548 525.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 698 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 281 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 287 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 811.00 | | | 198 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 381.00 | | | 44 381.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 034.00 | | | 234 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 415.00 | | | 278 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 921.00 | | | 170 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 934.00 | | | 160 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 855.00 | | | 331 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 440.00 | | | -53 440.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 573.00 | | | 125 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 734.00 | | | 95 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 524 077.00 | | | 160 524 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 511 633.00 | | | 158 511 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 012 443.00 | | | 2 012 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 168 369.00 | | 458 038.00 | 40 168 369.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 372.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 372.00 | 37 940 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 372.00 | 40 616 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 461 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 934.00 | | 28 000.00 | 185 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 292 259.00 | | 168 897.00 | 2 292 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 690 175.00 | | 261 141.00 | 37 690 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 694.00 | 276 676.00 | | 1 313 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 312.00 | 20 782.00 | | 133 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 381.00 | 255 894.00 | | 1 180 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 350 383.00 | 420.00 | | 350 383.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 687 518.00 | 160 514.00 | 8 520.00 | 687 518.00 |
6T Sur comptes clients | 15 929.00 | | 825.00 | 15 929.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 821 747.00 | | 225 514.00 | 2 821 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 837 676.00 | | 226 339.00 | 2 837 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 875 577.00 | 160 934.00 | 234 859.00 | 3 875 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 825.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160 934.00 | 234 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 813.00 | 40 563.00 | | 40 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 567 173.00 | 17 567 173.00 | | 17 567 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 271 786.00 | 1 271 786.00 | | 1 271 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 489 371.00 | 1 489 371.00 | | 1 489 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 396.00 | 138 396.00 | | 138 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463 674.00 | 1 463 674.00 | | 1 463 674.00 |
UP Prêts | 11 873.00 | 10 309.00 | 1 564.00 | 11 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 888 671.00 | 888 671.00 | | 888 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
VB T. V. A. | 851 513.00 | 851 513.00 | | 851 513.00 |
VC Groupe et associés | 8 074 921.00 | 8 074 921.00 | | 8 074 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 520 469.00 | 8 520 469.00 | | 8 520 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 951 108.00 | 4 760 351.00 | 5 928 283.00 | 15 951 108.00 |
VI Groupe et associés | 74 190.00 | 74 190.00 | | 74 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 846 800.00 | | | 3 846 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 478 728.00 | 1 478 728.00 | | 1 478 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 526.00 | 162 526.00 | | 162 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 079 108.00 | 10 079 108.00 | | 10 079 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691 449.00 | 691 449.00 | | 691 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 170 680.00 | 22 167 116.00 | 3 564.00 | 22 170 680.00 |
VW T.V.A. | 912 119.00 | 912 119.00 | | 912 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 591 631.00 | 36 400 624.00 | 5 928 283.00 | 47 591 631.00 |