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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 977.00 | 109 161.00 | 78 816.00 | 187 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 586.00 | | 200 586.00 | 200 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 118.00 | 126 556.00 | 290 563.00 | 417 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 788 597.00 | 5 830.00 | 1 782 767.00 | 1 788 597.00 |
BZ Autres créances | 1 100 819.00 | | 1 100 819.00 | 1 100 819.00 |
CF Disponibilités | 527 435.00 | | 527 435.00 | 527 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 417 921.00 | 5 830.00 | 3 412 091.00 | 3 417 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 835 039.00 | 132 386.00 | 3 702 653.00 | 3 835 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 586.00 | | | 200 586.00 |
CR Parts à plus d’un an | 521 553.00 | | | 521 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 979.00 | 10 143.00 | | 5 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 317.00 | 115 835.00 | | 572 317.00 |
DK Provisions réglementées | 895.00 | 1 388.00 | | 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 190.00 | 657 366.00 | | 1 109 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 127.00 | 894 206.00 | | 33 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 389.00 | 481 927.00 | | 508 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 944 816.00 | 1 628 853.00 | | 1 944 816.00 |
EA Autres dettes | 107 131.00 | 105 814.00 | | 107 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 593 463.00 | 3 110 800.00 | | 2 593 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 653.00 | 3 768 166.00 | | 3 702 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 535 417.00 | 3 078 242.00 | | 2 535 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 127.00 | | | 33 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 328 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 328 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 418 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 798 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 448 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 939.00 | |
GE Autres charges | | | 168 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 978 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 127.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 106.00 | 38 392.00 | | 300 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 890.00 | 15 221.00 | | 4 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295 216.00 | 23 171.00 | | 295 216.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 030.00 | | | 81 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 119.00 | | | 89 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 736 034.00 | 9 083 356.00 | | 10 736 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 163 717.00 | 8 967 520.00 | | 10 163 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 317.00 | 115 835.00 | | 572 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 515.00 | 22 939.00 | 27 898.00 | 131 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 321.00 | 74.00 | | 17 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 194.00 | 22 866.00 | 27 898.00 | 114 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 388.00 | 48.00 | 540.00 | 1 388.00 |
6T Sur comptes clients | 7 568.00 | | 1 738.00 | 7 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 568.00 | | 1 738.00 | 7 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 956.00 | 48.00 | 2 278.00 | 8 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 738.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48.00 | 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 127.00 | 7 493.00 | 2 093.00 | 33 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 389.00 | 508 389.00 | | 508 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 024 280.00 | 991 868.00 | 25 930.00 | 1 024 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 338.00 | 482 338.00 | | 482 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 131.00 | 107 131.00 | | 107 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 586.00 | 200 586.00 | | 200 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 775 485.00 | 1 775 485.00 | | 1 775 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289 866.00 | 289 866.00 | | 289 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VB T. V. A. | 110 970.00 | 110 970.00 | | 110 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 432 435.00 | 432 435.00 | | 432 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 521.00 | 265 521.00 | | 265 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 102 232.00 | 3 091 071.00 | 11 161.00 | 3 102 232.00 |
VW T.V.A. | 423 949.00 | 423 949.00 | | 423 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 593 463.00 | 2 535 417.00 | 28 022.00 | 2 593 463.00 |