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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 453.00 | 14 516.00 | 12 938.00 | 27 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 434.00 | 26 450.00 | 32 984.00 | 59 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 933.00 | 40 966.00 | 60 967.00 | 101 933.00 |
BT Marchandises | 401 002.00 | 2 798.00 | 398 204.00 | 401 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
BZ Autres créances | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
CF Disponibilités | 219 833.00 | | 219 833.00 | 219 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 636.00 | 2 798.00 | 635 838.00 | 638 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 569.00 | 43 764.00 | 696 806.00 | 740 569.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 296 544.00 | 228 928.00 | | 296 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 336.00 | 67 616.00 | | 123 336.00 |
DL TOTAL (I) | 425 380.00 | 302 044.00 | | 425 380.00 |
DN Avances conditionnées | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DO TOTAL (II) | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 035.00 | 125 940.00 | | 24 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 435.00 | 15 185.00 | | 13 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 290.00 | 53 503.00 | | 75 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 182.00 | 47 868.00 | | 61 182.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | 588.00 | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 426.00 | 243 085.00 | | 174 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 806.00 | 545 129.00 | | 696 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 906.00 | 122 529.00 | | 155 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | 409.00 | | 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 560.00 | | 15 823.00 | 86 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 101 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 86 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 514.00 | | 15 823.00 | 71 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 159.00 | 6 807.00 | | 34 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 159.00 | 6 807.00 | | 34 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 290.00 | 75 290.00 | | 75 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 593.00 | 5 073.00 | 18 520.00 | 23 593.00 |
VI Groupe et associés | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 801.00 | 17 801.00 | 5 000.00 | 22 801.00 |
VW T.V.A. | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 426.00 | 155 906.00 | 18 520.00 | 174 426.00 |