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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AN Terrains | 3 483 807.00 | 2 524 047.00 | 959 760.00 | 3 483 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 682 667.00 | 354 547.00 | 1 328 120.00 | 1 682 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 171 773.00 | 2 883 627.00 | 2 288 146.00 | 5 171 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 578.00 | | 37 578.00 | 37 578.00 |
BZ Autres créances | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CF Disponibilités | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 884.00 | | 41 884.00 | 41 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 213 657.00 | 2 883 627.00 | 2 330 030.00 | 5 213 657.00 |
CU Autres participations | 3 444.00 | 3 443.00 | 1.00 | 3 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 488 864.00 | | | 4 488 864.00 |
DH Report à nouveau | -4 387 115.00 | | | -4 387 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 394.00 | | | 846 394.00 |
DK Provisions réglementées | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
DL TOTAL (I) | 951 270.00 | | | 951 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372 102.00 | | | 1 372 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 315.00 | | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 760.00 | | | 1 378 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 030.00 | | | 2 330 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 760.00 | | | 1 378 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 728 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 692 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 760.00 | | | 175 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 115.00 | | | 176 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 169.00 | | | 164 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 643.00 | | | 961 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 249.00 | | | 115 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 394.00 | | | 846 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 164 000.00 | | | 9 164 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 686 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 172 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 484 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 484 000.00 | | | 3 484 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 678 000.00 | | | 5 678 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 702 000.00 | | 176 000.00 | 2 702 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 700 000.00 | | 176 000.00 | 2 700 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 083 000.00 | 1 000.00 | 729 000.00 | 1 083 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 086 000.00 | 1 000.00 | 729 000.00 | 1 086 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 086 000.00 | 1 000.00 | 729 000.00 | 1 086 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 000.00 | 1 372 000.00 | | 1 372 000.00 |