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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 863.00 | 14 212.00 | 2 650.00 | 16 863.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 262.00 | 259 458.00 | 52 804.00 | 312 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 616.00 | 76 027.00 | 68 589.00 | 144 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 113.00 | 356 034.00 | 219 079.00 | 575 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 690.00 | | 70 690.00 | 70 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 594.00 | | 59 594.00 | 59 594.00 |
BZ Autres créances | 32 962.00 | | 32 962.00 | 32 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 435.00 | | 176 435.00 | 176 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 548.00 | 356 034.00 | 395 514.00 | 751 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 140 852.00 | 158 128.00 | | 140 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 022.00 | -17 276.00 | | -133 022.00 |
DL TOTAL (I) | 29 830.00 | 162 852.00 | | 29 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 150.00 | 134 126.00 | | 112 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 694.00 | 767.00 | | 2 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 877.00 | 64 970.00 | | 187 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 775.00 | 67 051.00 | | 56 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
EA Autres dettes | | 16 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 684.00 | 283 569.00 | | 365 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 514.00 | 446 421.00 | | 395 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 164.00 | 189 951.00 | | 312 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 514.00 | | 96 057.00 | 713 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 031.00 | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 757.00 | 233 701.00 | 575 113.00 | 757.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 757.00 | 216 670.00 | 466 623.00 | 757.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 863.00 | | | 106 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 545.00 | | 92 504.00 | 591 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 107.00 | | 3 553.00 | 15 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 620.00 | 45 097.00 | 196 683.00 | 507 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 059.00 | 1 153.00 | | 13 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 561.00 | 43 943.00 | 196 683.00 | 494 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 877.00 | 187 877.00 | | 187 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 59 594.00 | 59 594.00 | | 59 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 464.00 | 39 944.00 | 53 520.00 | 93 464.00 |
VI Groupe et associés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 599.00 | | | 40 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 865.00 | 104 765.00 | 1 100.00 | 105 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 684.00 | 312 164.00 | 53 520.00 | 365 684.00 |