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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 438 762.00 | 290 392.00 | 148 370.00 | 438 762.00 |
040 Immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 438 879.00 | 290 392.00 | 148 487.00 | 438 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
072 Créances – Autres | 23 609.00 | | 23 609.00 | 23 609.00 |
084 Disponibilités | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 795.00 | | 40 795.00 | 40 795.00 |
110 Total général Actif | 479 674.00 | 290 392.00 | 189 281.00 | 479 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 281.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 104.00 | 70 996.00 | | 45 104.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 747.00 | 113 212.00 | | 66 747.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 272.00 | | | 29 272.00 |
230 Autres produits | 4 506.00 | 4 218.00 | | 4 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 629.00 | 188 426.00 | | 145 629.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 548.00 | 24 968.00 | | 14 548.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 158.00 | 2 294.00 | | 2 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 442.00 | 524.00 | | 442.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 640.00 | -61.00 | | 640.00 |
242 Autres charges externes. | 85 338.00 | 102 584.00 | | 85 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 759.00 | 14 299.00 | | 11 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 180.00 | 10 000.00 | | 12 180.00 |
252 Charges sociales | 2 457.00 | 3 984.00 | | 2 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 372.00 | 25 854.00 | | 22 372.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 903.00 | 184 447.00 | | 151 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 274.00 | 3 979.00 | | -6 274.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 445.00 | 4 542.00 | | 3 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 176.00 | 90.00 | | 1 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 894.00 | -652.00 | | -10 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 438 879.00 | | | 438 879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 931.00 | | | 17 931.00 |