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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 829.00 | 821.00 | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 729.00 | 917.00 | 812.00 | 1 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 156.00 | 308 052.00 | 308 104.00 | 616 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 536.00 | 309 798.00 | 315 738.00 | 625 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 846.00 | 850.00 | 903 996.00 | 904 846.00 |
BZ Autres créances | 173 648.00 | | 173 648.00 | 173 648.00 |
CF Disponibilités | 367 856.00 | | 367 856.00 | 367 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 747.00 | 850.00 | 1 449 897.00 | 1 450 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 283.00 | 310 648.00 | 1 765 635.00 | 2 076 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 500.00 | 210 500.00 | | 210 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
DG Autres réserves | 75 223.00 | 30.00 | | 75 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 564.00 | 79 151.00 | | 247 564.00 |
DL TOTAL (I) | 537 245.00 | 289 681.00 | | 537 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 990.00 | 120 776.00 | | 114 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 471.00 | 256 028.00 | | 438 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 014.00 | 150 350.00 | | 358 014.00 |
EA Autres dettes | 316 915.00 | 324 455.00 | | 316 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 390.00 | 851 609.00 | | 1 228 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 635.00 | 1 141 290.00 | | 1 765 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 154.00 | 819 475.00 | | 1 167 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 140.00 | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 140 360.00 | 1 090 689.00 | 3 231 049.00 | 2 140 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140 360.00 | 1 090 689.00 | 3 231 049.00 | 2 140 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 267 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 022 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 862 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 496.00 | 14 290.00 | | 32 496.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 53.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756.00 | 10 950.00 | | 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 13 083.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 756.00 | 24 033.00 | | 10 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | 22.00 | | 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 102.00 | 21 131.00 | | 11 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 748.00 | 21 153.00 | | 11 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -992.00 | 2 880.00 | | -992.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 635.00 | | | 52 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 531.00 | 25 316.00 | | 103 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 279 007.00 | 1 572 566.00 | | 3 279 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 031 444.00 | 1 493 415.00 | | 3 031 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 564.00 | 79 151.00 | | 247 564.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 323.00 | 17 481.00 | | 45 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 885.00 | | 99 628.00 | 588 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 977.00 | 625 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 977.00 | 617 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 235.00 | | 99 628.00 | 581 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 739.00 | 69 934.00 | 51 875.00 | 291 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | 550.00 | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 460.00 | 69 384.00 | 51 875.00 | 291 460.00 |