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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 96 159.00 | 65 000.00 | 31 159.00 | 96 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 617.00 | 38 165.00 | 14 451.00 | 52 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 082.00 | 29 161.00 | 47 921.00 | 77 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 950.00 | 133 417.00 | 160 532.00 | 293 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 098.00 | | 44 098.00 | 44 098.00 |
BN En cours de production de biens | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 521.00 | 49 486.00 | 270 034.00 | 319 521.00 |
BZ Autres créances | 46 094.00 | | 46 094.00 | 46 094.00 |
CF Disponibilités | 142 959.00 | | 142 959.00 | 142 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 831.00 | 49 486.00 | 514 345.00 | 563 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 781.00 | 182 903.00 | 674 877.00 | 857 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 237 897.00 | 182 960.00 | | 237 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 314.00 | 54 936.00 | | 50 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 481.00 | 10 731.00 | | 8 481.00 |
DL TOTAL (I) | 304 393.00 | 256 328.00 | | 304 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 260.00 | 43 749.00 | | 72 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 224.00 | 146 513.00 | | 167 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 022.00 | 51 952.00 | | 47 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 863.00 | 65 055.00 | | 56 863.00 |
EA Autres dettes | 27 113.00 | 24 710.00 | | 27 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 484.00 | 331 982.00 | | 370 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 877.00 | 588 311.00 | | 674 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 977.00 | 299 537.00 | | 317 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 157.00 | | 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 305.00 | | 56 841.00 | 258 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 196.00 | 293 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 196.00 | 225 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 090.00 | | | 46 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 215.00 | | 56 841.00 | 190 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 929.00 | 17 684.00 | 21 196.00 | 136 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 839.00 | 17 684.00 | 21 196.00 | 135 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 453.00 | 14 033.00 | | 35 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 453.00 | 14 033.00 | | 35 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 453.00 | 14 033.00 | | 35 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 022.00 | 47 022.00 | | 47 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 243 835.00 | 243 835.00 | | 243 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 685.00 | 75 685.00 | | 75 685.00 |
VB T. V. A. | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 993.00 | 19 486.00 | 52 507.00 | 71 993.00 |
VI Groupe et associés | 167 224.00 | 167 224.00 | | 167 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 618.00 | 371 618.00 | 2 000.00 | 373 618.00 |
VW T.V.A. | 29 598.00 | 29 598.00 | | 29 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 484.00 | 317 977.00 | 52 507.00 | 370 484.00 |