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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 822.00 | 68 913.00 | 4 910.00 | 73 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 359.00 | 16 432.00 | 10 927.00 | 27 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 092.00 | 85 345.00 | 29 746.00 | 115 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BZ Autres créances | 29 627.00 | | 29 627.00 | 29 627.00 |
CF Disponibilités | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 965.00 | | 49 965.00 | 49 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 056.00 | 85 345.00 | 79 711.00 | 165 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
DH Report à nouveau | -142 132.00 | -99 799.00 | | -142 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 927.00 | -42 333.00 | | -22 927.00 |
DL TOTAL (I) | -155 403.00 | -132 476.00 | | -155 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 535.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 170.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 555.00 | 162 753.00 | | 157 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 105.00 | 49 697.00 | | 77 105.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 825.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 114.00 | 213 981.00 | | 235 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 711.00 | 81 506.00 | | 79 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 114.00 | 213 981.00 | | 235 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 868.00 | | 368 868.00 | 368 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 868.00 | | 368 868.00 | 368 868.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 673.00 | |
GE Autres charges | | | 2 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 627.00 | 3 217.00 | | 4 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 627.00 | 3 217.00 | | 4 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 627.00 | -3 217.00 | | -4 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 878.00 | 432 982.00 | | 368 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 805.00 | 475 314.00 | | 391 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 927.00 | -42 333.00 | | -22 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 992.00 | | 4 100.00 | 110 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 082.00 | | 4 100.00 | 97 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 672.00 | 8 673.00 | | 76 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 672.00 | 8 673.00 | | 76 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 555.00 | 157 555.00 | | 157 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 945.00 | 58 945.00 | | 58 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
UX Autres créances clients | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | | | 94.00 |
VB T. V. A. | 26 036.00 | | | 26 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 391.00 | | | 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360.00 | | | 360.00 |
VP Divers | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 453.00 | 33 543.00 | 13 910.00 | 47 453.00 |
VW T.V.A. | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 114.00 | 235 114.00 | | 235 114.00 |