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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 14 769 278.00 | | 14 769 278.00 | 14 769 278.00 |
AX Avances et acomptes | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 977 278.00 | | 14 977 276.00 | 14 977 278.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BZ Autres créances | 2 993 160.00 | | 2 993 160.00 | 2 993 160.00 |
CF Disponibilités | 1 531 026.00 | | 1 531 026.00 | 1 531 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 497.00 | | 81 497.00 | 81 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 605 683.00 | | 4 605 683.00 | 4 605 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 679 961.00 | | 20 679 961.00 | 20 679 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 192 161.00 | | | 192 161.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 097 000.00 | | 1 097 000.00 | 1 097 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -221 758.00 | -219 717.00 | | -221 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 320.00 | -2 041.00 | | -2 320.00 |
DL TOTAL (I) | -223 078.00 | -220 758.00 | | -223 078.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 111.00 | | | 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 765 860.00 | | | 7 765 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 742 702.00 | 593 617.00 | | 8 742 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 246.00 | 1 155 157.00 | | 14 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 380 120.00 | | | 4 380 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 903 039.00 | 1 748 774.00 | | 20 903 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 679 961.00 | 1 528 016.00 | | 20 679 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 586 632.00 | 2 194.00 | | 5 586 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 742 702.00 | | | 8 742 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -1 275 028.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 436 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 097 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 258 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 243 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 243 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 258 751.00 | 494 826.00 | | 3 258 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 261 071.00 | 496 867.00 | | 3 261 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 320.00 | -2 041.00 | | -2 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 742 702.00 | 16 155.00 | 8 726 547.00 | 8 742 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 380 120.00 | 4 380 120.00 | | 4 380 120.00 |
VB T. V. A. | 2 962 221.00 | 2 962 221.00 | | 2 962 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 765 860.00 | 1 176 000.00 | 6 589 860.00 | 7 765 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 765 860.00 | | | 7 765 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 939.00 | 30 939.00 | | 30 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 497.00 | 81 497.00 | | 81 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 074 657.00 | 3 074 657.00 | | 3 074 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 903 039.00 | 5 586 632.00 | 15 316 407.00 | 20 903 039.00 |