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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BZ Autres créances | 317 613.00 | | 317 613.00 | 317 613.00 |
CF Disponibilités | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 330 235.00 | | 330 235.00 | 330 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 235.00 | | 330 235.00 | 330 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 840.00 | -36 009.00 | | -13 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 585.00 | 22 169.00 | | 155 585.00 |
DL TOTAL (I) | 146 745.00 | -8 840.00 | | 146 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 687.00 | 64 940.00 | | 80 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 131.00 | 15 981.00 | | 21 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 753.00 | 36 775.00 | | 17 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 658.00 | 14 659.00 | | 14 658.00 |
EA Autres dettes | 36 722.00 | 45 740.00 | | 36 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 490.00 | 178 095.00 | | 183 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 235.00 | 169 255.00 | | 330 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 923.00 | 178 095.00 | | 175 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 439 645.00 | | 439 645.00 | 439 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 645.00 | | 439 645.00 | 439 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 430.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | 1 847.00 | | 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 720.00 | 1 847.00 | | 300 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 265.00 | | | 110 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 512.00 | | | 125 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 208.00 | 1 847.00 | | 175 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267.00 | -267.00 | | 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 365.00 | 510 722.00 | | 743 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 780.00 | 488 553.00 | | 587 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 585.00 | 22 169.00 | | 155 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 778.00 | | | 292 778.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 248.00 | | | 40 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 179.00 | | | 193 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 504.00 | 19 430.00 | 186 935.00 | 167 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 256.00 | 19 430.00 | 186 687.00 | 167 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 409.00 | 117 409.00 | | 117 409.00 |
UX Autres créances clients | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 537.00 | 4 970.00 | 7 567.00 | 12 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VP Divers | 317 613.00 | | | 317 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 902.00 | 142 919.00 | 177 983.00 | 320 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 490.00 | 175 923.00 | 7 567.00 | 183 490.00 |