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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 561 853.00 | 406 193.00 | 155 660.00 | 561 853.00 |
AH Fonds commercial | 6 115 591.00 | 1 570 000.00 | 4 545 591.00 | 6 115 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 332 567.00 | | 332 567.00 | 332 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 979.00 | 96 129.00 | 15 850.00 | 111 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 032.00 | | 47 032.00 | 47 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 192 542.00 | 2 095 841.00 | 5 096 701.00 | 7 192 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 794.00 | | 816 794.00 | 816 794.00 |
BZ Autres créances | 272 531.00 | | 272 531.00 | 272 531.00 |
CF Disponibilités | 89 973.00 | | 89 973.00 | 89 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 375.00 | | 32 375.00 | 32 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 025.00 | | 1 215 025.00 | 1 215 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 407 566.00 | 2 095 841.00 | 6 311 726.00 | 8 407 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
DG Autres réserves | 37 296.00 | 37 296.00 | | 37 296.00 |
DH Report à nouveau | -2 124 628.00 | -618 377.00 | | -2 124 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 124.00 | -1 506 251.00 | | 311 124.00 |
DL TOTAL (I) | 3 225 755.00 | 2 914 631.00 | | 3 225 755.00 |
DP Provisions pour risques | 72 500.00 | 61 000.00 | | 72 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 500.00 | 61 000.00 | | 72 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998.00 | 51 117.00 | | 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244 184.00 | 1 210 280.00 | | 1 244 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 748.00 | 35 872.00 | | 49 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 293.00 | 1 001 922.00 | | 1 000 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 343.00 | 641 576.00 | | 504 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 857.00 | | |
EA Autres dettes | 76 430.00 | 130 236.00 | | 76 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 475.00 | 191 680.00 | | 137 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 013 470.00 | 3 263 541.00 | | 3 013 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 311 726.00 | 6 239 172.00 | | 6 311 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 520 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 520 306.00 | |
FN Production immobilisée | | | 89 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 612 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 721.00 | |
GE Autres charges | | | 11 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 799.00 | 14 335.00 | | 53 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 495.00 | | | 55 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 500.00 | 1 631 000.00 | | 72 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 794.00 | 1 645 335.00 | | 181 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 794.00 | -1 645 335.00 | | -120 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 674 012.00 | 2 578 703.00 | | 2 674 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 888.00 | 4 084 954.00 | | 2 362 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 124.00 | -1 506 251.00 | | 311 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 173.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 352 283.00 | | | 7 352 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 519.00 | | | 23 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 192 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076 051.00 | | | 1 076 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 090.00 | | | 110 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 046.00 | 129 721.00 | 270 926.00 | 667 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 519.00 | | | 23 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553 481.00 | 123 638.00 | 270 926.00 | 553 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 045.00 | 6 083.00 | | 90 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 000.00 | 72 500.00 | 61 000.00 | 61 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 000.00 | 72 500.00 | 61 000.00 | 61 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 500.00 | 61 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 080.00 | 58 080.00 | | 58 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 293.00 | 1 000 293.00 | | 1 000 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 262 534.00 | 1 262 534.00 | | 1 262 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 475.00 | 137 475.00 | | 137 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 032.00 | | | 47 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 375.00 | | | 32 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 732.00 | 1 119 287.00 | 49 445.00 | 1 168 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963 722.00 | 2 963 722.00 | | 2 963 722.00 |