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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 939.00 | 49 995.00 | 24 944.00 | 74 939.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 162.00 | 50 203.00 | 24 959.00 | 75 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 592.00 | 14 072.00 | 23 520.00 | 37 592.00 |
072 Créances – Autres | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
084 Disponibilités | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 000.00 | 14 072.00 | 45 928.00 | 60 000.00 |
110 Total général Actif | 135 162.00 | 64 275.00 | 70 887.00 | 135 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 420.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 312.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 420.00 | | | 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 742.00 | | | 72 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 693.00 | | | 693.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -693.00 | | | -693.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 318.00 | | | 25 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 402.00 | | | 17 402.00 |