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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 263.00 | 763.00 | 706 500.00 | 707 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
BZ Autres créances | 266 529.00 | | 266 529.00 | 266 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 045.00 | | 57 045.00 | 57 045.00 |
CF Disponibilités | 34 142.00 | | 34 142.00 | 34 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 855.00 | | 389 855.00 | 389 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 118.00 | 763.00 | 1 096 355.00 | 1 097 118.00 |
CU Autres participations | 684 000.00 | | 684 000.00 | 684 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 724 433.00 | 640 792.00 | | 724 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 527.00 | 83 641.00 | | 158 527.00 |
DL TOTAL (I) | 932 460.00 | 773 933.00 | | 932 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 437.00 | 87 135.00 | | 152 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 736.00 | 1 451.00 | | 2 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 722.00 | 64 337.00 | | 8 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 895.00 | 152 922.00 | | 163 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 355.00 | 926 856.00 | | 1 096 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 895.00 | 152 922.00 | | 163 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 032.00 | 39 451.00 | | 34 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 593.00 | 1 211.00 | | 4 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 913.00 | 231 113.00 | | 305 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 385.00 | 147 471.00 | | 147 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 527.00 | 83 641.00 | | 158 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 707 263.00 | | | 707 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763.00 | | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763.00 | | | 763.00 |