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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 631.00 | 1 616.00 | 1 014.00 | 2 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 942.00 | 259 468.00 | 55 473.00 | 314 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 661.00 | 314 429.00 | 46 232.00 | 360 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 864.00 | | 27 864.00 | 27 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 460.00 | 590 874.00 | 130 585.00 | 721 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 630.00 | | 32 630.00 | 32 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 947.00 | 6 519.00 | 148 427.00 | 154 947.00 |
BZ Autres créances | 136 377.00 | | 136 377.00 | 136 377.00 |
CF Disponibilités | 699 189.00 | | 699 189.00 | 699 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 857.00 | 6 519.00 | 1 033 337.00 | 1 039 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 317.00 | 597 394.00 | 1 163 923.00 | 1 761 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 73 885.00 | | | 73 885.00 |
DH Report à nouveau | -280 996.00 | | | -280 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 164.00 | | | 96 164.00 |
DL TOTAL (I) | -55 946.00 | | | -55 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 469.00 | | | 711 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 342.00 | | | 369 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 905.00 | | | 126 905.00 |
EA Autres dettes | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 870.00 | | | 1 219 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 923.00 | | | 1 163 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 735.00 | | | 595 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 375.00 | 36 497.00 | | 554 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 782.00 | 5 194.00 | | 11 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 593.00 | 31 303.00 | | 542 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 060.00 | | 541.00 | 7 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 060.00 | | 541.00 | 7 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 060.00 | | 541.00 | 7 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 342.00 | 369 342.00 | | 369 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 674.00 | 49 674.00 | | 49 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 230.00 | 77 230.00 | | 77 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 864.00 | | 27 864.00 | 27 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144 872.00 | 144 872.00 | | 144 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 469.00 | 87 584.00 | 586 863.00 | 711 469.00 |
VI Groupe et associés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 811.00 | 100 811.00 | | 100 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 900.00 | 294 962.00 | 37 938.00 | 332 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 618.00 | 595 733.00 | 586 863.00 | 1 219 618.00 |