| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 866.00 | 5 034.00 | 832.00 | 5 866.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 049.00 | 5 187.00 | 862.00 | 6 049.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 38 929.00 | | 38 929.00 | 38 929.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 929.00 | | 38 929.00 | 38 929.00 |
110 Total général Actif | 44 978.00 | 5 187.00 | 39 791.00 | 44 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 791.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 079.00 | 92 989.00 | | 3 079.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 109.00 | 703.00 | | 109.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 5 090.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 191.00 | 98 782.00 | | 3 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -540.00 | 9 882.00 | | -540.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 674.00 | 4.00 | | 674.00 |
242 Autres charges externes. | 8 450.00 | 53 198.00 | | 8 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 738.00 | 1 748.00 | | 1 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 426.00 | 22 564.00 | | 1 426.00 |
252 Charges sociales | -452.00 | 5 361.00 | | -452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 246.00 | 12 488.00 | | 2 246.00 |
262 Autres charges | -951.00 | 8 239.00 | | -951.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 590.00 | 113 484.00 | | 12 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 399.00 | -14 702.00 | | -9 399.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 1 007.00 | 454.00 | | 1 007.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91 390.00 | 468.00 | | 91 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | -51 797.00 | -15 624.00 | | -51 797.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 362.00 | | | 179 362.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 173 313.00 | | | 173 313.00 |