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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 210.00 | 3 902.00 | 3 308.00 | 7 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 847.00 | 8 274.00 | 573.00 | 8 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 112.00 | 13 671.00 | 60 441.00 | 74 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BN En cours de production de biens | 58 400.00 | | 58 400.00 | 58 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 432.00 | | 348 432.00 | 348 432.00 |
BZ Autres créances | 21 257.00 | | 21 257.00 | 21 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 485.00 | | 31 485.00 | 31 485.00 |
CF Disponibilités | 50 765.00 | | 50 765.00 | 50 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 939.00 | | 513 939.00 | 513 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 051.00 | 13 671.00 | 574 380.00 | 588 051.00 |
CU Autres participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 164 147.00 | 131 326.00 | | 164 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 246.00 | 32 821.00 | | 46 246.00 |
DL TOTAL (I) | 320 393.00 | 274 147.00 | | 320 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 914.00 | 2 566.00 | | 4 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 748.00 | 251 283.00 | | 54 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 045.00 | 51 961.00 | | 23 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 315.00 | 68 262.00 | | 57 315.00 |
EA Autres dettes | 113 964.00 | 6 560.00 | | 113 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 987.00 | 380 631.00 | | 253 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 380.00 | 654 779.00 | | 574 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 987.00 | 380 631.00 | | 253 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 362.00 | | 750.00 | 73 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 495.00 | | | 57 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 307.00 | | 750.00 | 15 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 759.00 | 1 913.00 | | 11 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 264.00 | 1 913.00 | | 10 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 964.00 | 113 964.00 | | 113 964.00 |
UX Autres créances clients | 308 960.00 | 308 960.00 | | 308 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 472.00 | 39 472.00 | | 39 472.00 |
VB T. V. A. | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
VI Groupe et associés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 388.00 | 371 388.00 | | 371 388.00 |
VW T.V.A. | 36 636.00 | 36 636.00 | | 36 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 238.00 | 199 238.00 | | 199 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 341.00 | 5 688.00 | | 6 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 578.00 | 11 652.00 | | 12 578.00 |
ST Autres comptes | 60 494.00 | 60 849.00 | | 60 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 611.00 | 22 765.00 | | 21 611.00 |
YT Sous‐traitance | 88 790.00 | 204 187.00 | | 88 790.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22.00 | 162.00 | | 22.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 378.00 | 2 566.00 | | 10 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 869.00 | 975.00 | | 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 210.00 | 6 663.00 | | 7 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 184.00 | 116 647.00 | | 127 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 880.00 | 110 283.00 | | 77 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 873.00 | 302 182.00 | | 193 873.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |