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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 866.00 | 139 980.00 | 122 885.00 | 262 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 526.00 | 141 340.00 | 148 185.00 | 289 526.00 |
BZ Autres créances | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CF Disponibilités | 258 810.00 | | 258 810.00 | 258 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 586.00 | | 276 586.00 | 276 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 113.00 | 141 340.00 | 424 772.00 | 566 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 648.00 | | | 150 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 672.00 | | | 205 672.00 |
DL TOTAL (I) | 365 121.00 | | | 365 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 704.00 | | | 26 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 746.00 | | | 30 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 650.00 | | | 59 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 772.00 | | | 424 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 450.00 | | | 57 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 200.00 | | 23 327.00 | 266 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 540.00 | | 23 327.00 | 239 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 204.00 | 42 137.00 | | 99 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 844.00 | 42 137.00 | | 97 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 076.00 | 17 776.00 | 300.00 | 18 076.00 |