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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 889.00 | 253 272.00 | 246 617.00 | 499 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 629.00 | 191 885.00 | 169 744.00 | 361 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 347.00 | 446 897.00 | 428 451.00 | 875 347.00 |
BT Marchandises | 152 563.00 | | 152 563.00 | 152 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 980.00 | | 53 980.00 | 53 980.00 |
BZ Autres créances | 38 272.00 | | 38 272.00 | 38 272.00 |
CF Disponibilités | 439 629.00 | | 439 629.00 | 439 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 882.00 | | 631 882.00 | 631 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 230.00 | 446 897.00 | 1 060 333.00 | 1 507 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
DH Report à nouveau | 157 411.00 | | | 157 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 921.00 | | | 61 921.00 |
DL TOTAL (I) | 230 485.00 | | | 230 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 522.00 | | | 159 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 935.00 | | | 360 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 983.00 | | | 68 983.00 |
EA Autres dettes | 69 447.00 | | | 69 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 667.00 | | | 170 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 848.00 | | | 829 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 333.00 | | | 1 060 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 115.00 | | | 709 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 576 294.00 | | 2 576 294.00 | 2 576 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 576 294.00 | | 2 576 294.00 | 2 576 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 627 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 959 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 869.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 519 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 266.00 | | | 23 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 646.00 | | | -23 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 034.00 | | | 2 632 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 570 113.00 | | | 2 570 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 921.00 | | | 61 921.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 116.00 | | 407 977.00 | 805 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 745.00 | 875 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337 745.00 | 861 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 287.00 | | 407 977.00 | 791 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 668.00 | 111 869.00 | 319 640.00 | 654 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 929.00 | 111 869.00 | 319 640.00 | 652 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 935.00 | 360 935.00 | | 360 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 447.00 | 69 447.00 | | 69 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 667.00 | 170 667.00 | | 170 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VB T. V. A. | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 522.00 | 38 789.00 | 120 733.00 | 159 522.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 780.00 | 39 691.00 | 12 090.00 | 51 780.00 |
VW T.V.A. | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 848.00 | 709 115.00 | 120 733.00 | 829 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
ST Autres comptes | 78 335.00 | | | 78 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 211.00 | | | 130 211.00 |
YT Sous‐traitance | 452.00 | | | 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 835.00 | | | 31 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 154.00 | | | 269 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 557.00 | | | 239 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 392.00 | | | 241 392.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |