| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 166.00 | 30 004.00 | 104 162.00 | 134 166.00 |
AH Fonds commercial | 1 106 911.00 | | 1 106 911.00 | 1 106 911.00 |
AN Terrains | 432 059.00 | | 432 059.00 | 432 059.00 |
AP Constructions | 1 728 235.00 | 166 343.00 | 1 561 893.00 | 1 728 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 436.00 | 71 766.00 | 9 670.00 | 81 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 967 014.00 | 1 111 908.00 | 855 106.00 | 1 967 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 456 862.00 | 1 380 021.00 | 4 076 841.00 | 5 456 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 831 131.00 | 17 522.00 | 5 813 610.00 | 5 831 131.00 |
BZ Autres créances | 212 628.00 | | 212 628.00 | 212 628.00 |
CF Disponibilités | 5 851 366.00 | | 5 851 366.00 | 5 851 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370 086.00 | | 370 086.00 | 370 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 269 212.00 | 17 522.00 | 12 251 690.00 | 12 269 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 726 074.00 | 1 397 542.00 | 16 328 531.00 | 17 726 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 254 000.00 | | | 2 254 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 400.00 | | | 225 400.00 |
DG Autres réserves | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
DH Report à nouveau | -1 140 644.00 | | | -1 140 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 461.00 | | | 430 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 517.00 | | | 1 807 517.00 |
DP Provisions pour risques | 169 400.00 | | | 169 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 400.00 | | | 169 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 390 375.00 | | | 5 390 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 195 488.00 | | | 4 195 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 519 743.00 | | | 2 519 743.00 |
EA Autres dettes | 887 483.00 | | | 887 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 356 782.00 | | | 1 356 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 351 614.00 | | | 14 351 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 328 531.00 | | | 16 328 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 633 260.00 | | | 9 633 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 258 283.00 | 30 070.00 | 19 288 353.00 | 19 258 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 258 283.00 | 30 070.00 | 19 288 353.00 | 19 258 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 429 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 217 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 294 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 095 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 608.00 | |
GE Autres charges | | | 7 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 918 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 237.00 | | | 113 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 642.00 | | | 39 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 614.00 | | | 83 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 972.00 | | | -43 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 469 012.00 | | | 19 469 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 038 551.00 | | | 19 038 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 461.00 | | | 430 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 379 852.00 | | 96 941.00 | 5 379 852.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 650.00 | 7 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 932.00 | 5 456 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 165.00 | 1 241 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 116.00 | 4 208 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228 669.00 | | 20 574.00 | 1 228 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 143 034.00 | | 72 827.00 | 4 143 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 150.00 | | 3 540.00 | 8 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 694.00 | 301 608.00 | 15 282.00 | 1 093 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 656.00 | 12 513.00 | 8 165.00 | 25 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 038.00 | 289 094.00 | 7 116.00 | 1 068 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 500.00 | 59 400.00 | 20 500.00 | 130 500.00 |
6T Sur comptes clients | 39 273.00 | | 21 751.00 | 39 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 273.00 | | 21 751.00 | 39 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 773.00 | 59 400.00 | 42 251.00 | 169 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 751.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 400.00 | 20 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 195 488.00 | 4 195 488.00 | | 4 195 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 275.00 | 177 275.00 | | 177 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 819 047.00 | 819 047.00 | | 819 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887 483.00 | 887 483.00 | | 887 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 356 782.00 | 1 356 782.00 | | 1 356 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
UX Autres créances clients | 5 784 004.00 | 5 784 004.00 | | 5 784 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 128.00 | 47 128.00 | | 47 128.00 |
VB T. V. A. | 91 269.00 | 91 269.00 | | 91 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 387 426.00 | 669 072.00 | 3 578 390.00 | 5 387 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 198.00 | | | 39 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 437.00 | | | 206 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 122.00 | 51 122.00 | | 51 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 805.00 | 107 805.00 | | 107 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 086.00 | 370 086.00 | | 370 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 420 886.00 | 6 413 846.00 | 7 040.00 | 6 420 886.00 |
VW T.V.A. | 1 472 300.00 | 1 472 300.00 | | 1 472 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 351 614.00 | 9 633 260.00 | 3 578 390.00 | 14 351 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 001.00 | | | 66 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 867 904.00 | | | 867 904.00 |
ST Autres comptes | 709 341.00 | | | 709 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 317 043.00 | | | 317 043.00 |
YT Sous‐traitance | 11 365 154.00 | | | 11 365 154.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 333.00 | | | 35 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 935.00 | | | 36 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 936.00 | | | 102 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 952 994.00 | | | 3 952 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 779 797.00 | | | 779 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 294 775.00 | | | 13 294 775.00 |