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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 500.00 | | 241 500.00 | 241 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 922.00 | 36 160.00 | 4 761.00 | 40 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 837.00 | 175 603.00 | 45 234.00 | 220 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 506.00 | 211 763.00 | 297 742.00 | 509 506.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 55 148.00 | | 55 148.00 | 55 148.00 |
CF Disponibilités | 132 853.00 | | 132 853.00 | 132 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 656.00 | | 199 656.00 | 199 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 162.00 | 211 763.00 | 497 398.00 | 709 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 301 419.00 | 315 890.00 | | 301 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 859.00 | -14 471.00 | | 14 859.00 |
DL TOTAL (I) | 323 978.00 | 309 119.00 | | 323 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 462.00 | 94 959.00 | | 116 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 768.00 | 22 417.00 | | 26 768.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 420.00 | 147 543.00 | | 173 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 398.00 | 456 662.00 | | 497 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 420.00 | 147 543.00 | | 173 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166.00 | | | 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 096.00 | | 8 494.00 | 507 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 084.00 | 6 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 084.00 | 509 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 500.00 | | | 241 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 349.00 | | 2 410.00 | 259 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 247.00 | | 6 084.00 | 6 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 810.00 | 14 953.00 | | 196 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 810.00 | 14 953.00 | | 196 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 462.00 | 116 462.00 | | 116 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VB T. V. A. | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 461.00 | 45 461.00 | | 45 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 050.00 | 61 803.00 | 6 247.00 | 68 050.00 |
VW T.V.A. | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 420.00 | 173 420.00 | | 173 420.00 |