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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 32 345.00 | | 32 345.00 | 32 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 345.00 | | 32 345.00 | 32 345.00 |
BN En cours de production de biens | 7 010 592.00 | | 7 010 592.00 | 7 010 592.00 |
BZ Autres créances | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 17 826.00 | | 17 826.00 | 17 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 031 847.00 | | 7 031 847.00 | 7 031 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 064 192.00 | | 7 064 192.00 | 7 064 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 639 193.00 | 259 710.00 | | 639 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 891.00 | 379 482.00 | | 130 891.00 |
DL TOTAL (I) | 935 083.00 | 804 193.00 | | 935 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 892.00 | | | 154 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 515 097.00 | 7 145 812.00 | | 5 515 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 611.00 | 1 421 036.00 | | 51 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 226.00 | 37.00 | | 356 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108.00 | 6 647.00 | | 108.00 |
EA Autres dettes | 51 175.00 | 163 832.00 | | 51 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 129 109.00 | 8 737 363.00 | | 6 129 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 064 192.00 | 9 541 556.00 | | 7 064 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 643 000.00 | | 2 643 000.00 | 2 643 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 643 000.00 | | 2 643 000.00 | 2 643 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 643 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 926 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 568.00 | |
GE Autres charges | | | 343 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 142.00 | 154 571.00 | | 42 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 643 002.00 | 4 263 001.00 | | 2 643 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 512 111.00 | 3 883 519.00 | | 2 512 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 891.00 | 379 482.00 | | 130 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 732.00 | | 21 478.00 | 14 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 864.00 | 32 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 864.00 | 32 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 732.00 | | 21 478.00 | 14 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 611.00 | 51 611.00 | | 51 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 345.00 | | 32 345.00 | 32 345.00 |
VB T. V. A. | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 892.00 | 154 892.00 | | 154 892.00 |
VI Groupe et associés | 5 566 272.00 | 51 175.00 | 5 515 097.00 | 5 566 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 600.00 | 21 255.00 | 32 345.00 | 53 600.00 |
VW T.V.A. | 356 226.00 | 356 226.00 | | 356 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 129 109.00 | 614 012.00 | 5 515 097.00 | 6 129 109.00 |