| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 145.00 | 62 718.00 | 32 427.00 | 95 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 514.00 | 4 343.00 | 2 171.00 | 6 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 326.00 | 473 404.00 | 55 923.00 | 529 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 486.00 | | 147 486.00 | 147 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 162 443.00 | 3 960 515.00 | 3 201 928.00 | 7 162 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 710.00 | | 220 710.00 | 220 710.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 899 515.00 | 31 584.00 | 867 932.00 | 899 515.00 |
BZ Autres créances | 997 455.00 | | 997 455.00 | 997 455.00 |
CF Disponibilités | 676 985.00 | | 676 985.00 | 676 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 755.00 | | 46 755.00 | 46 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 841 421.00 | 31 584.00 | 2 809 838.00 | 2 841 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 003 865.00 | 3 992 099.00 | 6 011 766.00 | 10 003 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147 486.00 | | | 147 486.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 383 972.00 | 3 420 050.00 | 2 963 922.00 | 6 383 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 272.00 | 53 272.00 | | 53 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
DG Autres réserves | 736 136.00 | 1 541 240.00 | | 736 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 850.00 | -805 103.00 | | -177 850.00 |
DL TOTAL (I) | 617 107.00 | 794 957.00 | | 617 107.00 |
DN Avances conditionnées | 400 165.00 | 400 165.00 | | 400 165.00 |
DO TOTAL (II) | 400 165.00 | 400 165.00 | | 400 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 356 955.00 | 2 524 631.00 | | 2 356 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792.00 | 447.00 | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 801.00 | 1 375 164.00 | | 1 514 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 282.00 | 836 605.00 | | 857 282.00 |
EA Autres dettes | 23 110.00 | 50 102.00 | | 23 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 554.00 | 64 439.00 | | 241 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 994 494.00 | 4 851 388.00 | | 4 994 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 011 766.00 | 6 046 510.00 | | 6 011 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 090 272.00 | 2 486 661.00 | | 3 090 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 626 481.00 | 461 093.00 | 6 087 574.00 | 5 626 481.00 |
FG Production vendue services | 1 584 633.00 | 109 165.00 | 1 693 798.00 | 1 584 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 211 114.00 | 570 258.00 | 7 781 372.00 | 7 211 114.00 |
FM Production stockée | | | -1 230.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 003 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 855 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 619 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 818 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 274.00 | |
GE Autres charges | | | 19 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 216 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -360 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 317.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 027.00 | 69 172.00 | | 57 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 5 095.00 | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 131 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 136 407.00 | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 668.00 | | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 332.00 | 136 407.00 | | 13 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -184 587.00 | -146 291.00 | | -184 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 873 814.00 | 5 684 618.00 | | 8 873 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 051 664.00 | 6 489 721.00 | | 9 051 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 850.00 | -805 103.00 | | -177 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 358 809.00 | 22 770.00 | 1 027 619.00 | 6 358 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 357 612.00 | 22 770.00 | 1 003 590.00 | 5 357 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 770.00 | 223 985.00 | 7 162 443.00 | 22 770.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 383 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 770.00 | 19 980.00 | 95 145.00 | 22 770.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 005.00 | 535 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 894.00 | | | 137 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 456.00 | | 7 389.00 | 732 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 847.00 | | 16 640.00 | 130 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 218 132.00 | 965 700.00 | 223 316.00 | 3 218 132.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 531 035.00 | 889 015.00 | | 2 531 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 669.00 | 19 029.00 | 19 980.00 | 63 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 428.00 | 57 656.00 | 203 336.00 | 623 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 310.00 | 2 274.00 | | 29 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 310.00 | 2 274.00 | | 29 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 310.00 | 2 274.00 | | 29 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 801.00 | 1 514 801.00 | | 1 514 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 568.00 | 132 568.00 | | 132 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 644.00 | 496 644.00 | | 496 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 554.00 | 241 554.00 | | 241 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 486.00 | 147 486.00 | | 147 486.00 |
UX Autres créances clients | 861 713.00 | 861 713.00 | | 861 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 802.00 | 37 802.00 | | 37 802.00 |
VB T. V. A. | 42 171.00 | 42 171.00 | | 42 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 354 142.00 | 449 920.00 | 1 904 222.00 | 2 354 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 904.00 | | | 169 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 587.00 | 184 587.00 | | 184 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770 080.00 | 770 080.00 | | 770 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 755.00 | 46 755.00 | | 46 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 212.00 | 2 091 212.00 | | 2 091 212.00 |
VW T.V.A. | 200 767.00 | 200 767.00 | | 200 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 994 494.00 | 3 090 272.00 | 1 904 222.00 | 4 994 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 865.00 | 72 696.00 | | 64 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 284 168.00 | 263 697.00 | | 284 168.00 |
ST Autres comptes | 520 211.00 | 455 764.00 | | 520 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 269.00 | 173 972.00 | | 163 269.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 688.00 | 149 393.00 | | 80 688.00 |
YT Sous‐traitance | 167 550.00 | 114 353.00 | | 167 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 615.00 | 92 950.00 | | 33 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 865.00 | 72 696.00 | | 64 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 480 463.00 | 898 613.00 | | 1 480 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 158 747.00 | 718 477.00 | | 1 158 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 168 813.00 | 1 100 736.00 | | 1 168 813.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |