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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 677.00 | 3 477.00 | 200.00 | 3 677.00 |
AP Constructions | 10 128.00 | 6 059.00 | 4 069.00 | 10 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 050.00 | 41 053.00 | 3 997.00 | 45 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 872.00 | 50 589.00 | 13 283.00 | 63 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 890.00 | 20 641.00 | 916 249.00 | 936 890.00 |
BZ Autres créances | 170 773.00 | | 170 773.00 | 170 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 666.00 | | 249 666.00 | 249 666.00 |
CF Disponibilités | 1 436 217.00 | | 1 436 217.00 | 1 436 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 097.00 | | 125 097.00 | 125 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 918 643.00 | 20 641.00 | 2 898 002.00 | 2 918 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 515.00 | 71 230.00 | 2 911 285.00 | 2 982 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 369 346.00 | 30 000.00 | | 369 346.00 |
DH Report à nouveau | | 260 166.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 975.00 | 279 180.00 | | 421 975.00 |
DL TOTAL (I) | 802 321.00 | 580 346.00 | | 802 321.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 069.00 | 202 620.00 | | 203 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 756.00 | 54 753.00 | | 154 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 474.00 | 1 049 140.00 | | 546 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 664.00 | 496 935.00 | | 565 664.00 |
EA Autres dettes | 470 535.00 | 65 191.00 | | 470 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 467.00 | 8 476.00 | | 108 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 964.00 | 1 877 115.00 | | 2 048 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 285.00 | 2 517 461.00 | | 2 911 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 888 964.00 | 1 697 115.00 | | 1 888 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 069.00 | 2 620.00 | | 3 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 433 681.00 | 52 928.00 | 4 486 608.00 | 4 433 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 433 681.00 | 52 928.00 | 4 486 608.00 | 4 433 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 518 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 347 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 849 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 126.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 23 118.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 23 118.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -22 992.00 | | -34.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 646.00 | 21 611.00 | | 29 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 558.00 | 162 893.00 | | 220 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 522 116.00 | 3 462 178.00 | | 4 522 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 100 141.00 | 3 182 998.00 | | 4 100 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 975.00 | 279 180.00 | | 421 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 104.00 | | 1 768.00 | 62 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 409.00 | | 1 768.00 | 53 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 098.00 | 6 491.00 | | 44 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 621.00 | 6 491.00 | | 40 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 480.00 | 10 853.00 | 7 692.00 | 17 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 480.00 | 10 853.00 | 7 692.00 | 17 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 480.00 | 10 853.00 | 7 692.00 | 77 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 853.00 | 7 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 474.00 | 546 474.00 | | 546 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 609.00 | 133 609.00 | | 133 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 222.00 | 100 222.00 | | 100 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 254.00 | 49 254.00 | | 49 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 535.00 | 470 535.00 | | 470 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 467.00 | 108 467.00 | | 108 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
UX Autres créances clients | 912 160.00 | | | 912 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
VB T. V. A. | 77 948.00 | | | 77 948.00 |
VC Groupe et associés | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 069.00 | 43 069.00 | 160 000.00 | 203 069.00 |
VI Groupe et associés | 154 756.00 | 154 756.00 | | 154 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 606.00 | | | 53 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 097.00 | | | 125 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 778.00 | 1 237 778.00 | | 1 237 778.00 |
VW T.V.A. | 261 406.00 | 261 406.00 | | 261 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 964.00 | 1 888 964.00 | 160 000.00 | 2 048 964.00 |