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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 325.00 | 103 325.00 | | 103 325.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 533.00 | 230.00 | 2 303.00 | 2 533.00 |
AH Fonds commercial | 746 272.00 | | 746 272.00 | 746 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 767.00 | 437 294.00 | 18 474.00 | 455 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 412.00 | 215 608.00 | 41 804.00 | 257 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 577.00 | 756 456.00 | 810 121.00 | 1 566 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
BZ Autres créances | 51 866.00 | | 51 866.00 | 51 866.00 |
CF Disponibilités | 204 523.00 | | 204 523.00 | 204 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 966.00 | | 292 966.00 | 292 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 543.00 | 756 456.00 | 1 103 087.00 | 1 859 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
DH Report à nouveau | 693 581.00 | 670 125.00 | | 693 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 509.00 | 23 457.00 | | 53 509.00 |
DL TOTAL (I) | 797 563.00 | 744 054.00 | | 797 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 707.00 | 33 665.00 | | 23 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 151.00 | 136 030.00 | | 124 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 162.00 | 6 475.00 | | 11 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 660.00 | 100 329.00 | | 76 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 813.00 | 75 160.00 | | 63 813.00 |
EA Autres dettes | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 524.00 | 351 659.00 | | 305 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 087.00 | 1 095 713.00 | | 1 103 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 735.00 | 321 477.00 | | 280 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 834.00 | | 740 834.00 | 740 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 834.00 | | 740 834.00 | 740 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 293.00 | |
GE Autres charges | | | 8 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 024.00 | 5 046.00 | | 6 024.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 528.00 | 4 874.00 | | 6 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 470.00 | | | -1 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 791.00 | 922.00 | | 13 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 703.00 | 708 458.00 | | 750 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 194.00 | 685 001.00 | | 697 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 509.00 | 23 457.00 | | 53 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 882.00 | | 6 845.00 | 1 679 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 325.00 | | | 103 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 150.00 | 1 566 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 150.00 | 713 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 272.00 | | 2 533.00 | 746 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 018.00 | | 4 312.00 | 829 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 893.00 | 39 713.00 | 120 150.00 | 836 893.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 325.00 | | | 103 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 230.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 568.00 | 39 483.00 | 120 150.00 | 733 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 660.00 | 76 660.00 | | 76 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 146.00 | 26 146.00 | | 26 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
VB T. V. A. | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 707.00 | 10 079.00 | 13 628.00 | 23 707.00 |
VI Groupe et associés | 124 151.00 | 124 151.00 | | 124 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 419.00 | 34 419.00 | | 34 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 735.00 | 87 735.00 | | 87 735.00 |
VW T.V.A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 362.00 | 280 735.00 | 13 628.00 | 294 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 085.00 | 10 506.00 | | 9 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 399.00 | 132 350.00 | | 148 399.00 |
ST Autres comptes | 116 254.00 | 109 939.00 | | 116 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 845.00 | 79 435.00 | | 82 845.00 |
YT Sous‐traitance | 1 992.00 | 821.00 | | 1 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 632.00 | 6 804.00 | | 6 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 717.00 | 17 310.00 | | 15 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 314.00 | 72 537.00 | | 76 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 519.00 | 40 831.00 | | 39 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 490.00 | 322 545.00 | | 349 490.00 |