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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
040 Immobilisations financières | 2 995 108.00 | | 2 995 108.00 | 2 995 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 997 768.00 | 2 660.00 | 2 995 108.00 | 2 997 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 381 068.00 | 8 951.00 | 372 117.00 | 381 068.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 998.00 | 20 498.00 | 4 500.00 | 24 998.00 |
084 Disponibilités | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 414 810.00 | 29 449.00 | 385 362.00 | 414 810.00 |
110 Total général Actif | 3 412 578.00 | 32 109.00 | 3 380 470.00 | 3 412 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 902 746.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 255 907.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 198 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 380 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 370 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 300.00 | 81 330.00 | | 5 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 300.00 | 81 330.00 | | 5 300.00 |
242 Autres charges externes. | 10 093.00 | 68 157.00 | | 10 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 294.00 | | | 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 456.00 | 8 977.00 | | 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 23 400.00 | | |
252 Charges sociales | | 47 041.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 10 549.00 | 147 575.00 | | 10 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 249.00 | -66 245.00 | | -5 249.00 |
280 Produits financiers | 56 590.00 | 8 238.00 | | 56 590.00 |
290 Produits exceptionnels | 83.00 | 411 493.00 | | 83.00 |
294 Charges financières | 20 107.00 | 11 087.00 | | 20 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 374.00 | 86 337.00 | | 4 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 943.00 | 256 062.00 | | 26 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 627 768.00 | | | 2 627 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 125.00 | | | 1 125.00 |