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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 486.00 | 142 770.00 | 176 716.00 | 319 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 025.00 | | 147 025.00 | 147 025.00 |
BZ Autres créances | 106 191.00 | | 106 191.00 | 106 191.00 |
CF Disponibilités | 56 056.00 | | 56 056.00 | 56 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 271.00 | | 309 271.00 | 309 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 757.00 | 142 770.00 | 485 987.00 | 628 757.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | 139 284.00 | 160 716.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 500.00 | 200 500.00 | | 200 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
DH Report à nouveau | 25 522.00 | 42 847.00 | | 25 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 951.00 | -17 324.00 | | 1 951.00 |
DL TOTAL (I) | 243 946.00 | 241 995.00 | | 243 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 902.00 | 85 363.00 | | 89 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 460.00 | 2 270.00 | | 6 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 359.00 | 20 312.00 | | 29 359.00 |
EA Autres dettes | 116 320.00 | | | 116 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 041.00 | 107 944.00 | | 242 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 987.00 | 349 939.00 | | 485 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 041.00 | 107 944.00 | | 242 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 518.00 | | 134 518.00 | 134 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 518.00 | | 134 518.00 | 134 518.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 108.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 108.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -108.00 | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 823.00 | 139 438.00 | | 135 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 872.00 | 156 762.00 | | 133 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 951.00 | -17 324.00 | | 1 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 486.00 | | | 319 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 284.00 | | | 139 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 284.00 | | | 139 284.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 320.00 | 116 320.00 | | 116 320.00 |
UX Autres créances clients | 147 025.00 | 147 025.00 | | 147 025.00 |
VB T. V. A. | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
VC Groupe et associés | 83 223.00 | 83 223.00 | | 83 223.00 |
VI Groupe et associés | 89 902.00 | 89 902.00 | | 89 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 216.00 | 253 216.00 | | 253 216.00 |
VW T.V.A. | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 041.00 | 242 041.00 | | 242 041.00 |