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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 000.00 | 176 000.00 | 2 000.00 | 178 000.00 |
AN Terrains | 4 981 000.00 | 1 803 000.00 | 3 179 000.00 | 4 981 000.00 |
AP Constructions | 21 874 000.00 | 15 210 000.00 | 6 664 000.00 | 21 874 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 846 000.00 | 1 552 000.00 | 295 000.00 | 1 846 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 033 000.00 | 9 542 000.00 | 1 491 000.00 | 11 033 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 992 000.00 | | 1 992 000.00 | 1 992 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 106 000.00 | 28 983 000.00 | 20 123 000.00 | 49 106 000.00 |
BT Marchandises | 9 840 000.00 | 91 000.00 | 9 748 000.00 | 9 840 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 000.00 | 44 000.00 | 555 000.00 | 599 000.00 |
BZ Autres créances | 1 727 000.00 | 34 000.00 | 1 693 000.00 | 1 727 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 2 066 000.00 | | 2 066 000.00 | 2 066 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 592 000.00 | 170 000.00 | 14 422 000.00 | 14 592 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 698 000.00 | 29 153 000.00 | 34 545 000.00 | 63 698 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 406 000.00 | 1 406 000.00 | | 1 406 000.00 |
DG Autres réserves | 10 611 000.00 | 9 035 000.00 | | 10 611 000.00 |
DL TOTAL (I) | 14 516 000.00 | 12 480 000.00 | | 14 516 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 853 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 964 000.00 | | | 1 964 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 965 000.00 | 1 994 000.00 | | 1 965 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 788 000.00 | 8 045 000.00 | | 5 788 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 000.00 | 663 000.00 | | 460 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 36 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 319 000.00 | 8 211 000.00 | | 7 319 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 159 000.00 | 4 172 000.00 | | 4 159 000.00 |
EA Autres dettes | 222 000.00 | 248 000.00 | | 222 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 968 000.00 | 21 375 000.00 | | 17 968 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 545 000.00 | 35 935 000.00 | | 34 545 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 499 000.00 | 2 039 000.00 | | 2 499 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 75 000.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 96 000.00 | 11 000.00 | | 96 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 96 000.00 | 86 000.00 | | 96 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 1 141 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82 544 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 544 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 967 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 534 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 352 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 895 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 847 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 174 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 270 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 134 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 833 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 193 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 675 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 000.00 | 199 000.00 | | 83 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 000.00 | 199 000.00 | | 83 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 313 000.00 | 87 000.00 | | 313 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 000.00 | 87 000.00 | | 313 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229 000.00 | 112 000.00 | | -229 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -229 000.00 | 112 000.00 | | -229 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 033 000.00 | 1 015 000.00 | | 1 033 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -102 000.00 | -117 000.00 | | -102 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 514 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 514 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 514 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 514 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 15 000.00 | 11 000.00 | | 15 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 499 000.00 | 2 039 000.00 | | 2 499 000.00 |