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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188.00 | 978.00 | 210.00 | 1 188.00 |
BN En cours de production de biens | 400 175.00 | | 400 175.00 | 400 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 31 536.00 | | 31 536.00 | 31 536.00 |
CF Disponibilités | 767 211.00 | | 767 211.00 | 767 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 919.00 | | 18 919.00 | 18 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 841.00 | | 1 217 841.00 | 1 217 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 029.00 | 978.00 | 1 218 051.00 | 1 219 029.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 345 411.00 | 217 902.00 | | 345 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 386.00 | 127 509.00 | | -69 386.00 |
DL TOTAL (I) | 284 275.00 | 353 661.00 | | 284 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 021.00 | | | 250 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 044.00 | 22 276.00 | | 653 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 451.00 | 2 882.00 | | 20 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 261.00 | 29 970.00 | | 10 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 776.00 | 55 128.00 | | 933 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 051.00 | 408 789.00 | | 1 218 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 776.00 | 55 128.00 | | 683 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 653 044.00 | | | 653 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FG Production vendue services | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 113.00 | | 240 113.00 | 240 113.00 |
FM Production stockée | | | -239 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 193.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 630.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -630.00 | | -135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 306.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 948.00 | 46 285.00 | | -22 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368.00 | 273 391.00 | | 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 753.00 | 145 882.00 | | 69 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 386.00 | 127 509.00 | | -69 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978.00 | | | 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978.00 | | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978.00 | | | 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 021.00 | 21.00 | 250 000.00 | 250 021.00 |
VI Groupe et associés | 653 044.00 | 653 044.00 | | 653 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 049.00 | 31 049.00 | | 31 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 455.00 | 50 455.00 | | 50 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 776.00 | 683 776.00 | 250 000.00 | 933 776.00 |